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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 248.00 | 232.00 | 16.00 | 248.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 424.00 | 264.00 | 2 161.00 | 2 424.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 490.00 | 50 225.00 | 35 265.00 | 85 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 086.00 | 306 322.00 | 135 764.00 | 442 086.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BF Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 595 075.00 | 357 042.00 | 238 034.00 | 595 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 143 921.00 | 3 312.00 | 140 609.00 | 143 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
BZ Autres créances | 66 005.00 | | 66 005.00 | 66 005.00 |
CF Disponibilités | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
CH Charges constatées d’avance | 730.00 | | 730.00 | 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 225 067.00 | 3 312.00 | 221 755.00 | 225 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 820 143.00 | 360 354.00 | 459 789.00 | 820 143.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 040.00 | 68 040.00 | | 68 040.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 290 796.00 | | |
DH Report à nouveau | -9 383.00 | | | -9 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -470 772.00 | -302 990.00 | | -470 772.00 |
DK Provisions réglementées | 4 771.00 | 4 030.00 | | 4 771.00 |
DL TOTAL (I) | -406 444.00 | 60 776.00 | | -406 444.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 419.00 | 24 157.00 | | 23 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 419.00 | 24 157.00 | | 23 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 107 251.00 | | 126 700.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 721.00 | 128 896.00 | | 106 721.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 2 642.00 | | 10 828.00 |
EA Autres dettes | 598 565.00 | 423 326.00 | | 598 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 814.00 | 662 115.00 | | 842 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 789.00 | 747 048.00 | | 459 789.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 948 848.00 | | 1 948 848.00 | 1 948 848.00 |
FG Production vendue services | 8 872.00 | | 8 872.00 | 8 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 957 721.00 | | 1 957 721.00 | 1 957 721.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 600.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 994 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 440 621.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -65.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 486 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 696.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 644.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 817.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 312.00 | |
GE Autres charges | | | 2 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -323 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 641.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 641.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 557.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -331 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 472.00 | 85.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 85.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 390.00 | 2 147.00 | | 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51.00 | | | 51.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 252.00 | 2 596.00 | | 151 252.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 694.00 | 4 743.00 | | 151 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 221.00 | -4 658.00 | | -151 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | -12 000.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 011 916.00 | 2 150 918.00 | | 2 011 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 482 688.00 | 2 453 907.00 | | 2 482 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -470 772.00 | -302 990.00 | | -470 772.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 562 046.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 595 075.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 465.00 | 49 817.00 | | 157 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182.00 | 313.00 | | 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 282.00 | 49 504.00 | | 157 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 700.00 | 126 700.00 | | 126 700.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 260.00 | 64 260.00 | | 64 260.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
UP Prêts | 1 465.00 | | 1 465.00 | 1 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 038.00 | | 57 038.00 | 57 038.00 |
UX Autres créances clients | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VB T. V. A. | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
VC Groupe et associés | 21 486.00 | 21 486.00 | | 21 486.00 |
VI Groupe et associés | 598 085.00 | 598 085.00 | | 598 085.00 |
VP Divers | 628.00 | 628.00 | | 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 973.00 | 16 973.00 | | 16 973.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 926.00 | 33 926.00 | | 33 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 184.00 | 67 681.00 | 58 503.00 | 126 184.00 |
VW T.V.A. | 570.00 | 570.00 | | 570.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 842 814.00 | 842 814.00 | | 842 814.00 |