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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 736.00 | 797.00 | 939.00 | 1 736.00 |
AH Fonds commercial | 175 713.00 | | 175 713.00 | 175 713.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 725.00 | 163 362.00 | 4 364.00 | 167 725.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 503.00 | 171 362.00 | 28 141.00 | 199 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 545 530.00 | 335 520.00 | 210 010.00 | 545 530.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 901.00 | | 17 901.00 | 17 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 524.00 | | 10 524.00 | 10 524.00 |
BZ Autres créances | 17 976.00 | | 17 976.00 | 17 976.00 |
CF Disponibilités | 114 219.00 | | 114 219.00 | 114 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 184.00 | | 6 184.00 | 6 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 803.00 | | 166 803.00 | 166 803.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 712 334.00 | 335 520.00 | 376 813.00 | 712 334.00 |
CU Autres participations | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 117 640.00 | 117 640.00 | | 117 640.00 |
DG Autres réserves | 43 157.00 | 35 536.00 | | 43 157.00 |
DH Report à nouveau | | -23 925.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 645.00 | 31 545.00 | | 40 645.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 987.00 | 7 781.00 | | 5 987.00 |
DL TOTAL (I) | 215 813.00 | 176 962.00 | | 215 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 561.00 | 63 401.00 | | 55 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 45 607.00 | | 43 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 399.00 | 30 092.00 | | 32 399.00 |
EA Autres dettes | 29 075.00 | 39 585.00 | | 29 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 000.00 | 178 685.00 | | 161 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 376 813.00 | 355 648.00 | | 376 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 176.00 | 12 344.00 | | 323 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 737.00 | 60.00 | | 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 440.00 | 12 284.00 | | 322 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 966.00 | 43 966.00 | | 43 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 399.00 | 32 399.00 | | 32 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 636.00 | 35 875.00 | 48 761.00 | 84 636.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 684.00 | 32 806.00 | 1 878.00 | 34 684.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 684.00 | 32 806.00 | 1 878.00 | 34 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 001.00 | 112 240.00 | 48 761.00 | 161 001.00 |