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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 258 911.00 | | 258 911.00 | 258 911.00 |
AP Constructions | 1 610 331.00 | 1 002 393.00 | 607 937.00 | 1 610 331.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 012.00 | 125 888.00 | 29 123.00 | 155 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 205.00 | 11 429.00 | 14 776.00 | 26 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 460.00 | 1 139 712.00 | 910 748.00 | 2 050 460.00 |
BT Marchandises | 133 733.00 | | 133 733.00 | 133 733.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 172.00 | 1 039.00 | 5 133.00 | 6 172.00 |
BZ Autres créances | 25 981.00 | | 25 981.00 | 25 981.00 |
CF Disponibilités | 324 242.00 | | 324 242.00 | 324 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 129.00 | 1 039.00 | 489 090.00 | 490 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 540 590.00 | 1 140 751.00 | 1 399 839.00 | 2 540 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 588.00 | 1 588.00 | | 1 588.00 |
DG Autres réserves | 464 348.00 | 464 348.00 | | 464 348.00 |
DH Report à nouveau | -20 374.00 | -19 847.00 | | -20 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 221.00 | -526.00 | | 50 221.00 |
DL TOTAL (I) | 511 029.00 | 460 807.00 | | 511 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 76 666.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 554 332.00 | 453 760.00 | | 554 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 161.00 | 389 191.00 | | 305 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 908.00 | 7 441.00 | | 18 908.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 407.00 | | | 10 407.00 |
EA Autres dettes | | 625.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 888 810.00 | 927 685.00 | | 888 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 399 839.00 | 1 388 492.00 | | 1 399 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 888 810.00 | 927 685.00 | | 888 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 072 076.00 | | 7 072 076.00 | 7 072 076.00 |
FG Production vendue services | 57 393.00 | | 57 393.00 | 57 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 129 469.00 | | 7 129 469.00 | 7 129 469.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 039.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 142 269.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 789 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 151.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 283.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 3 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 058 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 103.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 072.00 | 1 103.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 422.00 | 16 934.00 | | 16 422.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 422.00 | 16 934.00 | | 16 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 349.00 | -15 831.00 | | -15 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 117.00 | | | 11 117.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 341.00 | 9 520 334.00 | | 7 143 341.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 093 120.00 | 9 520 860.00 | | 7 093 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 221.00 | -526.00 | | 50 221.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 667.00 | | 8 673.00 | 2 050 667.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 880.00 | 2 050 460.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 880.00 | 2 050 460.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 050 667.00 | | 8 673.00 | 2 050 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 078 306.00 | 70 283.00 | 8 880.00 | 1 078 306.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 078 308.00 | 70 283.00 | 8 880.00 | 1 078 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 415.00 | 23 415.00 | | 23 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 161.00 | 305 161.00 | | 305 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 022.00 | 3 022.00 | | 3 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 854.00 | 9 854.00 | | 9 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 407.00 | 10 407.00 | | 10 407.00 |
UX Autres créances clients | 4 926.00 | 4 926.00 | | 4 926.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 272.00 | 272.00 | | 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VB T. V. A. | 12 461.00 | 12 461.00 | | 12 461.00 |
VI Groupe et associés | 530 917.00 | 530 917.00 | | 530 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 983.00 | 3 983.00 | | 3 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 247.00 | 13 247.00 | | 13 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 154.00 | 32 154.00 | | 32 154.00 |
VW T.V.A. | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 888 810.00 | 888 810.00 | | 888 810.00 |