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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 243 719.00 | 234 590.00 | 9 129.00 | 243 719.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 89 250.00 | 45 844.00 | 43 406.00 | 89 250.00 |
AH Fonds commercial | 7 050.00 | | 7 050.00 | 7 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 574.00 | 430 203.00 | 244 371.00 | 674 574.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 056 473.00 | 714 792.00 | 341 681.00 | 1 056 473.00 |
BN En cours de production de biens | 23 000.00 | | 23 000.00 | 23 000.00 |
BT Marchandises | 1 502 023.00 | | 1 502 023.00 | 1 502 023.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 293.00 | | 10 293.00 | 10 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 079.00 | 107 304.00 | 540 776.00 | 648 079.00 |
BZ Autres créances | 116 638.00 | | 116 638.00 | 116 638.00 |
CF Disponibilités | 213 861.00 | | 213 861.00 | 213 861.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212 175.00 | | 212 175.00 | 212 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 069.00 | 107 304.00 | 2 618 766.00 | 2 726 069.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 782 542.00 | 822 095.00 | 2 960 447.00 | 3 782 542.00 |
CU Autres participations | 4 990.00 | | 4 990.00 | 4 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 531 960.00 | 531 960.00 | | 531 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 411 276.00 | 411 276.00 | | 411 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 620.00 | 44 345.00 | | 46 620.00 |
DG Autres réserves | 123 241.00 | 80 027.00 | | 123 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -212 585.00 | 45 489.00 | | -212 585.00 |
DL TOTAL (I) | 900 512.00 | 1 113 097.00 | | 900 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 207.00 | 1 448 418.00 | | 1 485 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 184.00 | 193 964.00 | | 203 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 621.00 | 81 319.00 | | 70 621.00 |
EA Autres dettes | 924.00 | | | 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 059 935.00 | 1 723 701.00 | | 2 059 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 960 447.00 | 2 836 798.00 | | 2 960 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 586 316.00 | 1 723 701.00 | | 586 316.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 207.00 | | | 1 485 207.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 658 032.00 | 63 700.00 | 6 940.00 | 658 032.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 218 539.00 | 16 051.00 | | 218 539.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 295.00 | 1 549.00 | | 44 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 198.00 | 46 100.00 | 6 940.00 | 395 198.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 240.00 | 98 808.00 | 2 744.00 | 11 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 240.00 | 98 808.00 | 2 744.00 | 11 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 240.00 | 98 808.00 | 2 744.00 | 11 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 808.00 | 2 744.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473 619.00 | | 1 473 619.00 | 1 473 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 184.00 | 203 184.00 | | 203 184.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 453.00 | 29 453.00 | | 29 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 522.00 | 22 522.00 | | 22 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 736.00 | | 32 736.00 | 32 736.00 |
UX Autres créances clients | 521 112.00 | 521 112.00 | | 521 112.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 122.00 | 2 122.00 | | 2 122.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 968.00 | 126 968.00 | | 126 968.00 |
VB T. V. A. | 19 578.00 | 19 578.00 | | 19 578.00 |
VC Groupe et associés | 4 248.00 | 4 248.00 | | 4 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 587.00 | 11 587.00 | | 11 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 692.00 | | | 26 692.00 |
VP Divers | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 802.00 | 4 802.00 | | 4 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 222.00 | 68 222.00 | | 68 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212 175.00 | 212 175.00 | | 212 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 009 628.00 | 976 893.00 | 32 736.00 | 1 009 628.00 |
VW T.V.A. | 13 843.00 | 13 843.00 | | 13 843.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 059 935.00 | 586 316.00 | 1 473 619.00 | 2 059 935.00 |