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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 868.00 | 17 122.00 | 6 745.00 | 23 868.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 437 902.00 | 17 122.00 | 4 420 780.00 | 4 437 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 999.00 | | 5 999.00 | 5 999.00 |
BZ Autres créances | 207 760.00 | | 207 760.00 | 207 760.00 |
CF Disponibilités | 6 111.00 | | 6 111.00 | 6 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 910.00 | | 219 910.00 | 219 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 657 812.00 | 17 122.00 | 4 640 690.00 | 4 657 812.00 |
CU Autres participations | 4 389 336.00 | | 4 389 336.00 | 4 389 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 400 000.00 | | | 2 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 39 184.00 | | | 39 184.00 |
DG Autres réserves | 152 625.00 | | | 152 625.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 835.00 | | | 1 111 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -63 682.00 | | | -63 682.00 |
DL TOTAL (I) | 3 879 963.00 | | | 3 879 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | | | 49 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 551.00 | | | 11 551.00 |
EA Autres dettes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 760 727.00 | | | 760 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 640 690.00 | | | 4 640 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 760 727.00 | | | 760 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 116 282.00 | | 116 282.00 | 116 282.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 116 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 657.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -66 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -188.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 441.00 | | | 441.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 419.00 | | | 4 419.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 916.00 | | | 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 413.00 | | | 3 413.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 701.00 | | | 120 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 184 383.00 | | | 184 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -63 682.00 | | | -63 682.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 440 398.00 | | 820.00 | 4 440 398.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 414 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 315.00 | 4 437 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 315.00 | 23 868.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 183.00 | | | 27 183.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 413 215.00 | | 820.00 | 4 413 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 864.00 | 1 657.00 | 2 399.00 | 17 864.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 864.00 | 1 657.00 | 2 399.00 | 17 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 177.00 | 49 177.00 | | 49 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 008.00 | 2 008.00 | | 2 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 699.00 | | 24 699.00 | 24 699.00 |
UX Autres créances clients | 5 999.00 | 5 999.00 | | 5 999.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 518.00 | 518.00 | | 518.00 |
VB T. V. A. | 7 242.00 | 7 242.00 | | 7 242.00 |
VC Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 838.00 | 4 838.00 | | 4 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 498.00 | 213 799.00 | 24 699.00 | 238 498.00 |
VW T.V.A. | 499.00 | 499.00 | | 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 760 727.00 | 760 727.00 | | 760 727.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 681.00 | | | 681.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 679.00 | | | 8 679.00 |
ST Autres comptes | 15 919.00 | | | 15 919.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 110 008.00 | | | 110 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 589.00 | | | 2 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 256.00 | | | 23 256.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 837.00 | | | 30 837.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 134 607.00 | | | 134 607.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |