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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 440.00 | 12 440.00 | | 12 440.00 |
AH Fonds commercial | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 083.00 | 111 083.00 | | 111 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 020.00 | 102 889.00 | 80 131.00 | 183 020.00 |
AX Avances et acomptes | 54 640.00 | | 54 640.00 | 54 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 525.00 | | 6 525.00 | 6 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 475.00 | 274.00 | 4 201.00 | 4 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 886.00 | 226 686.00 | 147 200.00 | 373 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 118 823.00 | | 118 823.00 | 118 823.00 |
BP En cours de production de services | 51 113.00 | | 51 113.00 | 51 113.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 372.00 | 9 166.00 | 219 206.00 | 228 372.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 147 471.00 | | 147 471.00 | 147 471.00 |
CF Disponibilités | 157 508.00 | | 157 508.00 | 157 508.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 159.00 | | 7 159.00 | 7 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 710 443.00 | 9 166.00 | 701 280.00 | 710 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 084 332.00 | 235 852.00 | 848 480.00 | 1 084 332.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 002.00 | 54 002.00 | | 54 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
DG Autres réserves | 70 324.00 | 70 274.00 | | 70 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 545.00 | 55 750.00 | | 54 545.00 |
DL TOTAL (I) | 184 272.00 | 185 427.00 | | 184 272.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 819.00 | 6 289.00 | | 6 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 819.00 | 6 289.00 | | 6 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 895.00 | 213 293.00 | | 192 895.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 700.00 | 38 722.00 | | 55 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 174 701.00 | 124 044.00 | | 174 701.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | 146 129.00 | | 165 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 919.00 | 80 141.00 | | 68 919.00 |
EC TOTAL (IV) | 657 389.00 | 602 329.00 | | 657 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 480.00 | 794 044.00 | | 848 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 879.00 | 19 695.00 | 162.00 | 206 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 440.00 | | | 12 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 439.00 | 19 695.00 | 162.00 | 194 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 274.00 | | | 274.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 289.00 | 6 819.00 | 6 289.00 | 6 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 274.00 | | | 274.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 563.00 | 6 819.00 | 6 289.00 | 6 563.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 819.00 | 6 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 173.00 | 165 173.00 | | 165 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 919.00 | 65 919.00 | | 65 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 475.00 | | 4 475.00 | 4 475.00 |
UX Autres créances clients | 169 656.00 | 169 656.00 | | 169 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 192 895.00 | 71.00 | | 192 895.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 469.00 | | | 20 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 716.00 | 58 716.00 | | 58 716.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 159.00 | 7 159.00 | | 7 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 006.00 | 235 530.00 | 4 475.00 | 240 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 687.00 | 289 863.00 | | 482 687.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |