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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 230 281.00 | 212 427.00 | 17 854.00 | 230 281.00 |
AP Constructions | 500 569.00 | 222 308.00 | 278 261.00 | 500 569.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 004 484.00 | 3 129 501.00 | 1 874 983.00 | 5 004 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 621 056.00 | 1 459 103.00 | 161 952.00 | 1 621 056.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 305 438.00 | | 1 305 438.00 | 1 305 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 73 881.00 | | 73 881.00 | 73 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 735 709.00 | 5 023 339.00 | 3 712 370.00 | 8 735 709.00 |
BT Marchandises | 258 365.00 | | 258 365.00 | 258 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 48 732.00 | | 48 732.00 | 48 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 904 164.00 | 197 402.00 | 1 706 762.00 | 1 904 164.00 |
BZ Autres créances | 4 926 685.00 | | 4 926 685.00 | 4 926 685.00 |
CF Disponibilités | 535 789.00 | | 535 789.00 | 535 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 100 581.00 | | 100 581.00 | 100 581.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 774 316.00 | 197 402.00 | 7 576 914.00 | 7 774 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 510 025.00 | 5 220 741.00 | 11 289 284.00 | 16 510 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 125.00 | 38 125.00 | | 38 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DH Report à nouveau | 7 090 009.00 | 6 608 964.00 | | 7 090 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 331.00 | 481 044.00 | | 19 331.00 |
DL TOTAL (I) | 7 189 388.00 | 7 170 056.00 | | 7 189 388.00 |
DQ Provisions pour charges | 39 965.00 | 115 352.00 | | 39 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 965.00 | 115 352.00 | | 39 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 121.00 | 26 364.00 | | 2 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 266.00 | 282 589.00 | | 75 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 076.00 | 593 664.00 | | 1 400 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 978 411.00 | 1 772 235.00 | | 1 978 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 154 703.00 | | 357 891.00 |
EA Autres dettes | 246 166.00 | 100 856.00 | | 246 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 059 930.00 | 2 930 410.00 | | 4 059 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 289 284.00 | 10 215 819.00 | | 11 289 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 107 798.00 | | 13 107 798.00 | 13 107 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 107 798.00 | | 13 107 798.00 | 13 107 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 564 558.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 673 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 268 549.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 237 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 676 607.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 171 792.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 824 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 127 793.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 965.00 | |
GE Autres charges | | | 1 250 174.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 596 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 264.00 | |
GN Différences positives de change | | | 8 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 603.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 102.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 219 812.00 | 148 284.00 | | 219 812.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 219 812.00 | 150 784.00 | | 219 812.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177 863.00 | 119 530.00 | | 177 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 923.00 | 2 674.00 | | 6 923.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 786.00 | 122 204.00 | | 184 786.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 026.00 | 28 580.00 | | 35 026.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 597.00 | 14 280.00 | | 17 597.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 199.00 | 152 591.00 | | 66 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 901 366.00 | 12 916 915.00 | | 13 901 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 882 035.00 | 12 435 871.00 | | 13 882 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 331.00 | 481 044.00 | | 19 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 993 403.00 | | 1 699 761.00 | 7 993 403.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 313.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 313.00 | 73 881.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 468 303.00 | 489 152.00 | 8 735 709.00 | 468 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 26 760.00 | 230 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 468 303.00 | 461 080.00 | 8 431 547.00 | 468 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 062.00 | | 6 979.00 | 250 062.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 673 574.00 | | 1 687 355.00 | 7 673 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 767.00 | | 5 427.00 | 69 767.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 468 303.00 | | | 468 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 680 219.00 | 824 036.00 | 480 916.00 | 4 680 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 226 383.00 | 12 805.00 | 26 760.00 | 226 383.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 453 837.00 | 811 231.00 | 454 156.00 | 4 453 837.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 115 352.00 | 39 965.00 | 115 352.00 | 115 352.00 |
6T Sur comptes clients | 172 453.00 | 127 793.00 | 102 844.00 | 172 453.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 172 453.00 | 127 793.00 | 102 844.00 | 172 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 287 805.00 | 167 758.00 | 218 196.00 | 287 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 167 758.00 | 218 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 400 076.00 | 1 400 076.00 | | 1 400 076.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 904 342.00 | 904 342.00 | | 904 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 892 629.00 | 892 629.00 | | 892 629.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 357 891.00 | 357 891.00 | | 357 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246 166.00 | 246 166.00 | | 246 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 73 881.00 | | | 73 881.00 |
UX Autres créances clients | 1 817 563.00 | | | 1 817 563.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 530.00 | | | 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 601.00 | | | 86 601.00 |
VB T. V. A. | 52 931.00 | | | 52 931.00 |
VC Groupe et associés | 4 773 559.00 | | | 4 773 559.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
VI Groupe et associés | 66 199.00 | 66 199.00 | | 66 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 968.00 | 101 968.00 | | 101 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 666.00 | | | 99 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 581.00 | | | 100 581.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 005 311.00 | 6 931 430.00 | 73 881.00 | 7 005 311.00 |
VW T.V.A. | 79 472.00 | 79 472.00 | | 79 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 059 930.00 | 4 059 930.00 | | 4 059 930.00 |