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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 678.00 | 8 411.00 | 1 267.00 | 9 678.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AN Terrains | 3 426.00 | | 3 426.00 | 3 426.00 |
AP Constructions | 507 652.00 | 292 240.00 | 215 412.00 | 507 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 271 767.00 | 232 893.00 | 38 874.00 | 271 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 534 772.00 | 288 007.00 | 246 765.00 | 534 772.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 843.00 | | 8 843.00 | 8 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 394 031.00 | 821 552.00 | 572 479.00 | 1 394 031.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1.00 | | | 1.00 |
BT Marchandises | 1 082 657.00 | | 1 082 657.00 | 1 082 657.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 825 290.00 | 12 767.00 | 812 523.00 | 825 290.00 |
BZ Autres créances | 143 445.00 | | 143 445.00 | 143 445.00 |
CF Disponibilités | 12 623.00 | | 12 623.00 | 12 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | 45 117.00 | 45 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 109 132.00 | 12 767.00 | 2 096 365.00 | 2 109 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 163.00 | 834 319.00 | 2 668 844.00 | 3 503 163.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 843.00 | | | 8 843.00 |
CU Autres participations | 37 892.00 | | 37 892.00 | 37 892.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 477 069.00 | 453 589.00 | | 477 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 311.00 | 23 480.00 | | 4 311.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 966.00 | 4 472.00 | | 3 966.00 |
DL TOTAL (I) | 611 116.00 | 607 312.00 | | 611 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 836 835.00 | 1 032 974.00 | | 836 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 681.00 | 1 332 398.00 | | 1 131 681.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 959.00 | 79 523.00 | | 77 959.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 130 296.00 | | |
EA Autres dettes | 1 763.00 | 5 035.00 | | 1 763.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 9 490.00 | 8 610.00 | | 9 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 057 728.00 | 2 588 837.00 | | 2 057 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 668 844.00 | 3 196 149.00 | | 2 668 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 792 961.00 | 2 431 459.00 | | 1 792 961.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 518 010.00 | 838 807.00 | | 518 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 384 668.00 | | 10 384 668.00 | 10 384 668.00 |
FD Production vendue biens | -290.00 | | -290.00 | -290.00 |
FG Production vendue services | 85 281.00 | | 85 281.00 | 85 281.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 469 659.00 | | 10 469 659.00 | 10 469 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 559.00 | |
FQ Autres produits | | | 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 485 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 453 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 91 996.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 540 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 900.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 169.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 774.00 | |
GE Autres charges | | | 8 718.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 453 318.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 041.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 475.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 471.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 665.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 824.00 | 14 447.00 | | 7 824.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23.00 | 247.00 | | 23.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 007.00 | 6 067.00 | | 8 007.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 030.00 | 6 314.00 | | 8 030.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 5 017.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 5 017.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 530.00 | 1 297.00 | | 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 884.00 | 10 877.00 | | 12 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 511 861.00 | 9 548 657.00 | | 10 511 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 507 550.00 | 9 525 177.00 | | 10 507 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 311.00 | 23 480.00 | | 4 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 327.00 | 428.00 | | 327.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 399 481.00 | | 3 294.00 | 1 399 481.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 500.00 | 46 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 744.00 | 1 394 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 244.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 208.00 | | 1 470.00 | 28 208.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 315 794.00 | | 1 824.00 | 1 315 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 236.00 | | | 54 236.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 768 021.00 | 54 774.00 | 1 244.00 | 768 021.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 244.00 | | 1 244.00 | 1 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 208.00 | 203.00 | | 8 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 758 569.00 | 54 571.00 | | 758 569.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 502.00 | 23.00 | 7 758.00 | 20 502.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 502.00 | 23.00 | 7 758.00 | 20 502.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 502.00 | 23.00 | 7 758.00 | 20 502.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23.00 | 7 758.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 681.00 | 1 131 681.00 | | 1 131 681.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 418.00 | 13 418.00 | | 13 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 101.00 | 33 101.00 | | 33 101.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 763.00 | 1 763.00 | | 1 763.00 |
8L Produits constatés d’avance | 9 490.00 | 9 490.00 | | 9 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 843.00 | 8 843.00 | | 8 843.00 |
UX Autres créances clients | 808 372.00 | | | 808 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
VB T. V. A. | 64 963.00 | | | 64 963.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 518 010.00 | 518 010.00 | | 518 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 318 825.00 | 54 058.00 | 197 190.00 | 318 825.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
VP Divers | 6 085.00 | | | 6 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 824.00 | 4 824.00 | | 4 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 396.00 | | | 72 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 117.00 | | | 45 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 022 695.00 | 1 022 695.00 | | 1 022 695.00 |
VW T.V.A. | 26 617.00 | 26 617.00 | | 26 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 057 728.00 | 1 792 961.00 | 197 190.00 | 2 057 728.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 900.00 | 21 950.00 | | 22 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 99 905.00 | 97 404.00 | | 99 905.00 |
ST Autres comptes | 405 902.00 | 438 580.00 | | 405 902.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 126.00 | 3 869.00 | | 26 126.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 547.00 | | | 547.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 876.00 | 7 786.00 | | 7 876.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | -320.00 | | | -320.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 900.00 | 21 950.00 | | 22 900.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 036 477.00 | 826 513.00 | | 1 036 477.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 189 310.00 | 1 138 202.00 | | 1 189 310.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 540 035.00 | 547 640.00 | | 540 035.00 |