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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 727.00 | 31 507.00 | 8 220.00 | 39 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 357 533.00 | 280 328.00 | 77 205.00 | 357 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 174.00 | 312 749.00 | 85 425.00 | 398 174.00 |
BT Marchandises | 1 121 026.00 | 57 748.00 | 1 063 278.00 | 1 121 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 709.00 | | 63 709.00 | 63 709.00 |
BZ Autres créances | 135 109.00 | | 135 109.00 | 135 109.00 |
CF Disponibilités | 310 626.00 | | 310 626.00 | 310 626.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 130.00 | | 1 130.00 | 1 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 631 600.00 | 57 748.00 | 1 573 852.00 | 1 631 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 029 774.00 | 370 497.00 | 1 659 277.00 | 2 029 774.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 720.00 | 13 720.00 | | 13 720.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 680 679.00 | 580 966.00 | | 680 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 834.00 | 99 713.00 | | 105 834.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 857.00 | 13 904.00 | | 6 857.00 |
DL TOTAL (I) | 808 463.00 | 709 676.00 | | 808 463.00 |
DP Provisions pour risques | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DR TOTAL (IV) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 787.00 | 19 052.00 | | 47 787.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 128 596.00 | | | 128 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 577 496.00 | 214 653.00 | | 577 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 241.00 | 88 578.00 | | 92 241.00 |
EA Autres dettes | 3 924.00 | 23 701.00 | | 3 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 046.00 | 345 984.00 | | 850 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 277.00 | 1 056 429.00 | | 1 659 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 821 761.00 | 328 875.00 | | 821 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 390.00 | | 30 784.00 | 367 390.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 174.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 913.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 397 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 366 477.00 | | 30 784.00 | 366 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 480.00 | 33 269.00 | | 279 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 913.00 | | | 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 567.00 | 33 269.00 | | 278 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 769.00 | | | 769.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 784.00 | 57 748.00 | 58 784.00 | 58 784.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 784.00 | 57 748.00 | 58 784.00 | 58 784.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 553.00 | 57 748.00 | 58 784.00 | 59 553.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 748.00 | 58 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 577 496.00 | 577 496.00 | | 577 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 691.00 | 31 691.00 | | 31 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 403.00 | 27 403.00 | | 27 403.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 321.00 | 9 321.00 | | 9 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
UX Autres créances clients | 63 709.00 | 63 709.00 | | 63 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VB T. V. A. | 7 772.00 | 7 772.00 | | 7 772.00 |
VC Groupe et associés | 126 000.00 | 126 000.00 | | 126 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 13 358.00 | 13 358.00 | | 13 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 430.00 | 6 145.00 | 21 089.00 | 34 430.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 605.00 | 4 605.00 | | 4 605.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 948.00 | 199 948.00 | | 199 948.00 |
VW T.V.A. | 19 221.00 | 19 221.00 | | 19 221.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 721 449.00 | 693 165.00 | 21 089.00 | 721 449.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 668.00 | 4 011.00 | | 4 668.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 672.00 | 42 681.00 | | 18 672.00 |
ST Autres comptes | 123 317.00 | 114 839.00 | | 123 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 576.00 | 79 273.00 | | 102 576.00 |
YT Sous‐traitance | 492.00 | 3 543.00 | | 492.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 309.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 345.00 | 8 152.00 | | 8 345.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 013.00 | 12 163.00 | | 13 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 435.00 | 821 988.00 | | 929 435.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 590 240.00 | 165 174.00 | | 590 240.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 245 057.00 | 241 645.00 | | 245 057.00 |