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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 114 285.00 | 89 953.00 | 24 332.00 | 114 285.00 |
AH Fonds commercial | 447 984.00 | | 447 984.00 | 447 984.00 |
AN Terrains | 1 196 720.00 | 582 246.00 | 614 474.00 | 1 196 720.00 |
AP Constructions | 11 288 786.00 | 8 308 370.00 | 2 980 417.00 | 11 288 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 002 944.00 | 1 672 660.00 | 330 284.00 | 2 002 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 055 761.00 | 613 520.00 | 442 242.00 | 1 055 761.00 |
AV Immobilisations en cours | 190 632.00 | | 190 632.00 | 190 632.00 |
BD Autres titres immobilisés | 684 428.00 | | 684 428.00 | 684 428.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 999 990.00 | 11 266 748.00 | 5 733 242.00 | 16 999 990.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 684.00 | | 33 684.00 | 33 684.00 |
BT Marchandises | 3 655 933.00 | 99 647.00 | 3 556 286.00 | 3 655 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | 789.00 | -789.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 517 008.00 | 2 936.00 | 514 073.00 | 517 008.00 |
BZ Autres créances | 1 030 256.00 | | 1 030 256.00 | 1 030 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 4 693 565.00 | | 4 693 565.00 | 4 693 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 859.00 | | 111 859.00 | 111 859.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 142 304.00 | 103 371.00 | 10 038 933.00 | 10 142 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 142 294.00 | 11 370 119.00 | 15 772 175.00 | 27 142 294.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 130 600.00 | 130 600.00 | | 130 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 7 515 099.00 | 7 186 154.00 | | 7 515 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 788 431.00 | 328 945.00 | | 788 431.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 715.00 | 4 286.00 | | 2 715.00 |
DK Provisions réglementées | 371 912.00 | 344 254.00 | | 371 912.00 |
DL TOTAL (I) | 8 851 656.00 | 8 037 139.00 | | 8 851 656.00 |
DP Provisions pour risques | 7 156.00 | | | 7 156.00 |
DQ Provisions pour charges | 95 614.00 | | | 95 614.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 770.00 | | | 102 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 395.00 | 1 794 331.00 | | 1 844 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 674.00 | 4 911.00 | | 253 674.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 119.00 | | | 1 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 580.00 | 9 821.00 | | 2 489 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 109 778.00 | 147 839.00 | | 2 109 778.00 |
EA Autres dettes | 119 204.00 | | | 119 204.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 817 749.00 | 1 956 902.00 | | 6 817 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 772 175.00 | 9 994 040.00 | | 15 772 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 326 260.00 | 421 458.00 | | 5 326 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 571 287.00 | | 41 571 287.00 | 41 571 287.00 |
FD Production vendue biens | 3 631 012.00 | | 3 631 012.00 | 3 631 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 202 298.00 | | 45 202 298.00 | 45 202 298.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 36 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 279 818.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 751.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 568 453.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 39 627 749.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 655 933.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 215 054.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 691 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 637 631.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 789 926.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 034 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 737 814.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 102 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103 371.00 | |
GE Autres charges | | | 15 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 266 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 302 305.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 835.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 002.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 167.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 278 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 578.00 | 234.00 | | 8 578.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 648.00 | 1 571.00 | | 12 648.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 431.00 | 4 419.00 | | 4 431.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 657.00 | 6 224.00 | | 25 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 645.00 | 5 173.00 | | 12 645.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 744.00 | | | 2 744.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 089.00 | 28 797.00 | | 32 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 478.00 | 33 970.00 | | 47 478.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 822.00 | -27 746.00 | | -21 822.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 125 499.00 | | | 125 499.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 342 387.00 | 227 946.00 | | 342 387.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 595 944.00 | 1 555 175.00 | | 46 595 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 807 514.00 | 1 226 230.00 | | 45 807 514.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 788 431.00 | 328 945.00 | | 788 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 064 590.00 | 1 941 132.00 | | 15 064 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 744.00 | 702 878.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 732.00 | 16 999 990.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 269.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 988.00 | 15 734 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 525 402.00 | 36 867.00 | | 525 402.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 896 378.00 | 1 841 453.00 | | 13 896 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 642 810.00 | 62 812.00 | | 642 810.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 531 924.00 | 737 813.00 | 2 988.00 | 10 531 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 418.00 | 12 536.00 | | 77 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 454 506.00 | 725 278.00 | 2 988.00 | 10 454 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 344 254.00 | 32 089.00 | 4 431.00 | 344 254.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 102 770.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 99 647.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 936.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 789.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 103 371.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 344 254.00 | 238 230.00 | 4 431.00 | 344 254.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 206 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 089.00 | 4 431.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 599.00 | 85 599.00 | | 85 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 489 580.00 | 2 489 580.00 | | 2 489 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 828 785.00 | 828 785.00 | | 828 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 726 172.00 | 726 172.00 | | 726 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 204.00 | 119 204.00 | | 119 204.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
UX Autres créances clients | 508 722.00 | 508 722.00 | | 508 722.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 230.00 | 5 230.00 | | 5 230.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 287.00 | 8 287.00 | | 8 287.00 |
VB T. V. A. | 178 712.00 | 178 712.00 | | 178 712.00 |
VC Groupe et associés | 621 458.00 | 621 458.00 | | 621 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 844 395.00 | 354 025.00 | 1 279 933.00 | 1 844 395.00 |
VI Groupe et associés | 168 075.00 | 168 075.00 | | 168 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 415 054.00 | 415 054.00 | | 415 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224 756.00 | 224 756.00 | | 224 756.00 |
VS Charges constatées d’avance | 111 859.00 | 111 859.00 | | 111 859.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 677 573.00 | 1 659 123.00 | 18 450.00 | 1 677 573.00 |
VW T.V.A. | 139 766.00 | 139 766.00 | | 139 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 816 630.00 | 5 326 260.00 | 1 279 933.00 | 6 816 630.00 |