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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
028 Immobilisations corporelles | 284 944.00 | 224 177.00 | 60 767.00 | 284 944.00 |
040 Immobilisations financières | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 926.00 | 224 485.00 | 61 441.00 | 285 926.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 34 450.00 | | 34 450.00 | 34 450.00 |
072 Créances – Autres | 3 615.00 | | 3 615.00 | 3 615.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 665.00 | | 665.00 | 665.00 |
084 Disponibilités | 162 464.00 | | 162 464.00 | 162 464.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 208 194.00 | | 208 194.00 | 208 194.00 |
110 Total général Actif | 494 120.00 | 224 485.00 | 269 635.00 | 494 120.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 127 465.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 711.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 264.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 179 824.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 041.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 645.00 | |
172 Autres dettes | | | 41 125.00 | |
176 Total des dettes | | | 89 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 269 635.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 244 906.00 | | | 244 906.00 |
222 Production stockée | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 906.00 | | | 251 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 71 246.00 | | | 71 246.00 |
242 Autres charges externes. | 91 886.00 | | | 91 886.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 545.00 | | | 1 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 51 578.00 | | | 51 578.00 |
252 Charges sociales | 2 912.00 | | | 2 912.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 031.00 | | | 18 031.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 237 198.00 | | | 237 198.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 708.00 | | | 14 708.00 |
280 Produits financiers | 2 478.00 | | | 2 478.00 |
294 Charges financières | 1 420.00 | | | 1 420.00 |
300 Charges exceptionnelles | 56.00 | | | 56.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 446.00 | | | 2 446.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 850.00 | | | 850.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 285 076.00 | | | 285 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 850.00 | | | 850.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 570.00 | | | 570.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 570.00 | | | 570.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 155.00 | | | 54 155.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 838.00 | | | 18 838.00 |