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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 478.00 | 15 437.00 | 42.00 | 15 478.00 |
AP Constructions | 5 400.00 | | 5 400.00 | 5 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 284.00 | 37 037.00 | 12 247.00 | 49 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 611 479.00 | 478 288.00 | 133 191.00 | 611 479.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 988.00 | | 8 988.00 | 8 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 792 256.00 | 530 762.00 | 261 494.00 | 792 256.00 |
BT Marchandises | 1 540 245.00 | 29 768.00 | 1 510 477.00 | 1 540 245.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 871.00 | 3 232.00 | 205 640.00 | 208 871.00 |
BZ Autres créances | 272 541.00 | | 272 541.00 | 272 541.00 |
CF Disponibilités | 117 377.00 | | 117 377.00 | 117 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 496.00 | | 72 496.00 | 72 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 211 531.00 | 33 000.00 | 2 178 531.00 | 2 211 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 003 787.00 | 563 761.00 | 2 440 025.00 | 3 003 787.00 |
CU Autres participations | 26 146.00 | | 26 146.00 | 26 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 320 000.00 | 320 000.00 | | 320 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DG Autres réserves | 286 800.00 | 271 207.00 | | 286 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 533 645.00 | 315 593.00 | | 533 645.00 |
DL TOTAL (I) | 1 172 445.00 | 938 800.00 | | 1 172 445.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 632.00 | 11 017.00 | | 11 632.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 632.00 | 11 017.00 | | 11 632.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 434.00 | 58 899.00 | | 4 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 858.00 | 299 662.00 | | 548 858.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 429 900.00 | 496 510.00 | | 429 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 347.00 | 296 366.00 | | 269 347.00 |
EA Autres dettes | 3 410.00 | 10 728.00 | | 3 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 948.00 | 1 162 166.00 | | 1 255 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 025.00 | 2 111 983.00 | | 2 440 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 255 948.00 | 1 157 723.00 | | 1 255 948.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 26 786.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 734 073.00 | | 58 182.00 | 734 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 614.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 792 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 478.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 666 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | 66.00 | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 608 527.00 | | 57 636.00 | 608 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 134.00 | | 480.00 | 110 134.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 482 734.00 | 48 028.00 | | 482 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 354.00 | 83.00 | | 15 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 467 380.00 | 47 945.00 | | 467 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 017.00 | 11 632.00 | 11 017.00 | 11 017.00 |
6N Sur stocks et en cours | 101 767.00 | 29 768.00 | 101 767.00 | 101 767.00 |
6T Sur comptes clients | 2 172.00 | 1 133.00 | 73.00 | 2 172.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 939.00 | 30 901.00 | 101 840.00 | 103 939.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 955.00 | 42 533.00 | 112 857.00 | 114 955.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 42 533.00 | 112 857.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 429 900.00 | 429 900.00 | | 429 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 566.00 | 91 566.00 | | 91 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 623.00 | 49 623.00 | | 49 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 480.00 | | 75 480.00 | 75 480.00 |
UX Autres créances clients | 204 993.00 | 204 993.00 | | 204 993.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 878.00 | 3 878.00 | | 3 878.00 |
VB T. V. A. | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VC Groupe et associés | 5 097.00 | 5 097.00 | | 5 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VI Groupe et associés | 548 858.00 | 548 858.00 | | 548 858.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 875.00 | | | 24 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 73 812.00 | 73 812.00 | | 73 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 253 613.00 | 253 613.00 | | 253 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 496.00 | 72 496.00 | | 72 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 389.00 | 553 909.00 | 75 480.00 | 629 389.00 |
VW T.V.A. | 54 345.00 | 54 345.00 | | 54 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 948.00 | 1 255 948.00 | | 1 255 948.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 35.00 | 32.00 | | 35.00 |