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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 144 827.00 | | 144 827.00 | 144 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 931.00 | 97 400.00 | 24 531.00 | 121 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 489.00 | 30 967.00 | 5 523.00 | 36 489.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 247.00 | 128 367.00 | 174 881.00 | 303 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 151.00 | | 37 151.00 | 37 151.00 |
BT Marchandises | 14 156.00 | | 14 156.00 | 14 156.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 625.00 | 96.00 | 314 529.00 | 314 625.00 |
BZ Autres créances | 351 436.00 | | 351 436.00 | 351 436.00 |
CF Disponibilités | 201 658.00 | | 201 658.00 | 201 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 026.00 | 96.00 | 918 930.00 | 919 026.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 222 273.00 | 128 463.00 | 1 093 811.00 | 1 222 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 800.00 | 190 800.00 | | 190 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 650.00 | 59 650.00 | | 59 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 034.00 | 11 034.00 | | 11 034.00 |
DH Report à nouveau | -159 554.00 | -105 525.00 | | -159 554.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 162.00 | -54 028.00 | | -66 162.00 |
DL TOTAL (I) | 35 769.00 | 101 931.00 | | 35 769.00 |
DP Provisions pour risques | | 18 500.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 18 500.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62.00 | 65.00 | | 62.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 032.00 | 2 682.00 | | 2 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 377 702.00 | 68 611.00 | | 377 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 271.00 | 58 537.00 | | 64 271.00 |
EA Autres dettes | 613 975.00 | 489 967.00 | | 613 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 042.00 | 619 861.00 | | 1 058 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 811.00 | 740 292.00 | | 1 093 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 499 717.00 | | 499 717.00 | 499 717.00 |
FD Production vendue biens | 1 119 502.00 | | 1 119 502.00 | 1 119 502.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 619 219.00 | | 1 619 219.00 | 1 619 219.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 313.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 672 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 352 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 766.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 778 589.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 350 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 210 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 890.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 884.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 741 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 997.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 997.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 997.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 754.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 659.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 500.00 | 1 233.00 | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | 1 892.00 | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 908.00 | 1 329.00 | | 13 908.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 1 329.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 592.00 | 563.00 | | 4 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 691 205.00 | 2 276 456.00 | | 1 691 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 757 367.00 | 2 330 484.00 | | 1 757 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 162.00 | -54 028.00 | | -66 162.00 |