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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | 75 738.00 | 75 738.00 |
AN Terrains | 10 980.00 | | 10 980.00 | 10 980.00 |
AP Constructions | 161 408.00 | 108 987.00 | 52 421.00 | 161 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 562 972.00 | 423 833.00 | 139 139.00 | 562 972.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 347.00 | 97 372.00 | 21 974.00 | 119 347.00 |
BZ Autres créances | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
CF Disponibilités | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 736.00 | | 736.00 | 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 234.00 | 97 372.00 | 32 862.00 | 130 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 206.00 | 521 206.00 | 172 001.00 | 693 206.00 |
CR Parts à plus d’un an | 116 847.00 | | | 116 847.00 |
CU Autres participations | 312 221.00 | 312 221.00 | | 312 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | -124 998.00 | -177 947.00 | | -124 998.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 609.00 | 52 949.00 | | 67 609.00 |
DL TOTAL (I) | -15 466.00 | -83 075.00 | | -15 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 939.00 | 109 250.00 | | 51 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 052.00 | 8 405.00 | | 7 052.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 30 742.00 | | 33 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 236.00 | 117 681.00 | | 74 236.00 |
EA Autres dettes | 21 229.00 | 23 626.00 | | 21 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 466.00 | 289 704.00 | | 187 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 001.00 | 206 629.00 | | 172 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 466.00 | 240 117.00 | | 187 466.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 969.00 | | 324 969.00 | 324 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 969.00 | | 324 969.00 | 324 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 335 561.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 027.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 249.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 741.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 020.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 496.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 69 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 718.00 | 14 593.00 | | 1 718.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 218.00 | 14 593.00 | | 4 218.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 091.00 | 4 081.00 | | 6 091.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 168.00 | 4 081.00 | | 6 168.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | 10 512.00 | | -1 949.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 779.00 | 302 018.00 | | 339 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 272 170.00 | 249 069.00 | | 272 170.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 609.00 | 52 949.00 | | 67 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 563 122.00 | | | 563 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 312 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 150.00 | 562 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 75 738.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 150.00 | 175 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 75 738.00 | | | 75 738.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 163.00 | | | 175 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 312 221.00 | | | 312 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 666.00 | 5 020.00 | 74.00 | 106 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 666.00 | 5 020.00 | 74.00 | 106 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 97 372.00 | | | 97 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
7C TOTAL GENERAL | 409 594.00 | | | 409 594.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 116.00 | 22 116.00 | | 22 116.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 116 847.00 | | 116 847.00 | 116 847.00 |
VB T. V. A. | 4 790.00 | 4 790.00 | | 4 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VI Groupe et associés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 334.00 | | | 57 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 688.00 | 9 688.00 | | 9 688.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 736.00 | 736.00 | | 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 153.00 | 8 306.00 | 116 847.00 | 125 153.00 |
VW T.V.A. | 38 433.00 | 38 433.00 | | 38 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 466.00 | 187 466.00 | | 187 466.00 |