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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 811.00 | 38 746.00 | 10 064.00 | 48 811.00 |
AH Fonds commercial | 259 163.00 | | 259 163.00 | 259 163.00 |
AN Terrains | 3 225 473.00 | 685 955.00 | 2 539 518.00 | 3 225 473.00 |
AP Constructions | 3 613 668.00 | 1 920 220.00 | 1 693 447.00 | 3 613 668.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 079 014.00 | 815 833.00 | 263 180.00 | 1 079 014.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 738.00 | 757 533.00 | 115 205.00 | 872 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 004 565.00 | | 1 004 565.00 | 1 004 565.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 784.00 | | 5 784.00 | 5 784.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 222.00 | | 2 222.00 | 2 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 113 727.00 | 4 218 289.00 | 5 895 437.00 | 10 113 727.00 |
BT Marchandises | 1 594 958.00 | 82 810.00 | 1 512 148.00 | 1 594 958.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | | 7 183.00 | 7 183.00 |
BZ Autres créances | 634 958.00 | 121 490.00 | 513 467.00 | 634 958.00 |
CF Disponibilités | 107 617.00 | | 107 617.00 | 107 617.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 121.00 | | 34 121.00 | 34 121.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 838.00 | 204 300.00 | 2 174 537.00 | 2 378 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 492 565.00 | 4 422 590.00 | 8 069 975.00 | 12 492 565.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
CU Autres participations | 2 286.00 | | 2 286.00 | 2 286.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 2 843 920.00 | | | 2 843 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 504.00 | | | 399 504.00 |
DL TOTAL (I) | 3 573 424.00 | | | 3 573 424.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 156 190.00 | | | 2 156 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 126.00 | | | 273 126.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 810.00 | | | 853 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 214.00 | | | 386 214.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 811 208.00 | | | 811 208.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 496 550.00 | | | 4 496 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 069 975.00 | | | 8 069 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 146 119.00 | | | 3 146 119.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 744.00 | 73 744.00 | | 73 744.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 810.00 | 853 810.00 | | 853 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 695.00 | 147 695.00 | | 147 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 094.00 | 98 094.00 | | 98 094.00 |
8L Produits constatés d’avance | 811 208.00 | 811 208.00 | | 811 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 222.00 | 2 222.00 | | 2 222.00 |
UX Autres créances clients | 7 183.00 | 7 183.00 | | 7 183.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 161.00 | 8 161.00 | | 8 161.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VB T. V. A. | 53 554.00 | 53 554.00 | | 53 554.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 856 190.00 | 521 759.00 | 923 942.00 | 1 856 190.00 |
VI Groupe et associés | 199 381.00 | 199 381.00 | | 199 381.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 97 888.00 | 97 888.00 | | 97 888.00 |
VP Divers | 46 648.00 | 46 648.00 | | 46 648.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52 469.00 | 52 469.00 | | 52 469.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 428 374.00 | 428 374.00 | | 428 374.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 121.00 | 34 121.00 | | 34 121.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 678 484.00 | 678 484.00 | | 678 484.00 |
VW T.V.A. | 87 955.00 | 87 955.00 | | 87 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 480 546.00 | 3 146 115.00 | 923 942.00 | 4 480 546.00 |