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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 270 524.00 | | 270 524.00 | 270 524.00 |
AN Terrains | 40 453.00 | | 40 453.00 | 40 453.00 |
AP Constructions | 1 321 824.00 | 419 147.00 | 902 677.00 | 1 321 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 461.00 | 7 405.00 | 56.00 | 7 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 380.00 | 107 831.00 | 186 549.00 | 294 380.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 074.00 | | 2 074.00 | 2 074.00 |
BH Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 939 303.00 | 534 383.00 | 1 404 920.00 | 1 939 303.00 |
BT Marchandises | 202 798.00 | 1 584.00 | 201 214.00 | 202 798.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 037.00 | 5 846.00 | 84 191.00 | 90 037.00 |
BZ Autres créances | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 519 628.00 | 4 666.00 | 514 962.00 | 519 628.00 |
CF Disponibilités | 1 344 185.00 | | 1 344 185.00 | 1 344 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 929.00 | | 29 929.00 | 29 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 196 524.00 | 12 096.00 | 2 184 428.00 | 2 196 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 135 827.00 | 546 479.00 | 3 589 349.00 | 4 135 827.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 371 600.00 | 371 600.00 | | 371 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 160.00 | 37 160.00 | | 37 160.00 |
DG Autres réserves | 2 108 743.00 | 2 159 611.00 | | 2 108 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 572.00 | 184 132.00 | | 212 572.00 |
DL TOTAL (I) | 2 730 075.00 | 2 752 503.00 | | 2 730 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 423.00 | 110 046.00 | | 66 423.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 620.00 | 67 597.00 | | 74 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 734.00 | 41 593.00 | | 39 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 276.00 | 93 091.00 | | 101 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 587.00 | 58 427.00 | | 70 587.00 |
EA Autres dettes | 501 210.00 | 23 201.00 | | 501 210.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 424.00 | 1 657.00 | | 5 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 274.00 | 395 613.00 | | 859 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 589 349.00 | 3 148 115.00 | | 3 589 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 628.00 | 24 755.00 | | 509 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 628.00 | 24 755.00 | | 509 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
6T Sur comptes clients | | | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 141 043.00 | 118 769.00 | 22 274.00 | 141 043.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 276.00 | 101 276.00 | | 101 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 210.00 | 501 210.00 | | 501 210.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 424.00 | 5 424.00 | | 5 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 913.00 | 129 913.00 | | 129 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 499.00 | 129 913.00 | 587.00 | 130 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 540.00 | 797 266.00 | 22 274.00 | 819 540.00 |