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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 840.00 | | 67 840.00 | 67 840.00 |
AP Constructions | 142 607.00 | 87 146.00 | 55 461.00 | 142 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 803.00 | 67 528.00 | 11 275.00 | 78 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 722.00 | 172 664.00 | 141 058.00 | 313 722.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 540.00 | 327 338.00 | 277 202.00 | 604 540.00 |
BN En cours de production de biens | 888.00 | | 888.00 | 888.00 |
BT Marchandises | 281 544.00 | | 281 544.00 | 281 544.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 022.00 | | 157 022.00 | 157 022.00 |
BZ Autres créances | 32 080.00 | | 32 080.00 | 32 080.00 |
CF Disponibilités | 270 874.00 | | 270 874.00 | 270 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 277.00 | | 10 277.00 | 10 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 752 684.00 | | 752 684.00 | 752 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 357 225.00 | 327 338.00 | 1 029 887.00 | 1 357 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 554.00 | 40 554.00 | | 40 554.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 055.00 | 4 055.00 | | 4 055.00 |
DG Autres réserves | 407 025.00 | 396 653.00 | | 407 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 717.00 | 10 373.00 | | 63 717.00 |
DL TOTAL (I) | 515 351.00 | 451 634.00 | | 515 351.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 518.00 | 233 119.00 | | 162 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 100.00 | 224 064.00 | | 224 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 879.00 | 90 027.00 | | 107 879.00 |
EA Autres dettes | 20 029.00 | 32 087.00 | | 20 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 536.00 | 579 306.00 | | 514 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 029 887.00 | 1 030 941.00 | | 1 029 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 804.00 | 386 907.00 | | 395 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 514.00 | | 54 446.00 | 598 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 569.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 420.00 | 604 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 420.00 | 535 132.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 840.00 | | | 67 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 106.00 | | 54 446.00 | 529 106.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 302 449.00 | 46 698.00 | 21 810.00 | 302 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 302 449.00 | 46 698.00 | 21 810.00 | 302 449.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 284.00 | | 284.00 | 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 100.00 | 224 100.00 | | 224 100.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 666.00 | 41 666.00 | | 41 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 639.00 | 36 639.00 | | 36 639.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 009.00 | 17 009.00 | | 17 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 029.00 | 20 029.00 | | 20 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 569.00 | | 1 569.00 | 1 569.00 |
UX Autres créances clients | 157 022.00 | 157 022.00 | | 157 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VB T. V. A. | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 518.00 | 43 787.00 | 118 608.00 | 162 518.00 |
VI Groupe et associés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 221.00 | 7 221.00 | | 7 221.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 520.00 | 20 520.00 | | 20 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 277.00 | 10 277.00 | | 10 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 947.00 | 199 378.00 | 1 569.00 | 200 947.00 |
VW T.V.A. | 5 344.00 | 5 344.00 | | 5 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 514 536.00 | 395 804.00 | 118 608.00 | 514 536.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 872.00 | 18 388.00 | | 16 872.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 430.00 | 17 650.00 | | 16 430.00 |
ST Autres comptes | 150 290.00 | 139 511.00 | | 150 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 969.00 | 48 486.00 | | 67 969.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 382.00 | 7 895.00 | | 14 382.00 |
YT Sous‐traitance | 65 029.00 | 56 134.00 | | 65 029.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 407.00 | 4 557.00 | | 4 407.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 279.00 | 22 945.00 | | 21 279.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 382 142.00 | 341 219.00 | | 382 142.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256 968.00 | 232 700.00 | | 256 968.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 299 718.00 | 261 781.00 | | 299 718.00 |