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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 083.00 | 3 083.00 | | 3 083.00 |
AH Fonds commercial | 141 778.00 | | 141 778.00 | 141 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 241.00 | 73 135.00 | 46 106.00 | 119 241.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 577 367.00 | 323 281.00 | 1 254 086.00 | 1 577 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 875 315.00 | 399 500.00 | 1 475 815.00 | 1 875 315.00 |
BT Marchandises | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
BZ Autres créances | 14 809.00 | | 14 809.00 | 14 809.00 |
CF Disponibilités | 63 113.00 | | 63 113.00 | 63 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 729.00 | | 1 729.00 | 1 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 511.00 | | 81 511.00 | 81 511.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 956 826.00 | 399 500.00 | 1 557 326.00 | 1 956 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 26 276.00 | | | 26 276.00 |
DH Report à nouveau | | -37 954.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 494.00 | 64 231.00 | | 151 494.00 |
DL TOTAL (I) | 186 155.00 | 34 661.00 | | 186 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 944 082.00 | 1 092 334.00 | | 944 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 000.00 | 756.00 | | 1 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 969.00 | 143 180.00 | | 57 969.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 446.00 | 158 277.00 | | 105 446.00 |
EA Autres dettes | 262 675.00 | 266 194.00 | | 262 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 371 171.00 | 1 660 742.00 | | 1 371 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 557 326.00 | 1 695 403.00 | | 1 557 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 705.00 | 718 647.00 | | 573 705.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 646.00 | | 930 646.00 | 930 646.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 646.00 | | 930 646.00 | 930 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 414.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 366.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 441.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 362.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 309 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 251 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 774.00 | |
GE Autres charges | | | 29.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 742 819.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 197 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 732.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 732.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 366.00 | 7.00 | | 366.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 217.00 | 40 000.00 | | 33 217.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 667.00 | 40 000.00 | | 33 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 665.00 | 5 427.00 | | 38 665.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 795.00 | | | 1 795.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 460.00 | 5 427.00 | | 40 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 794.00 | 34 573.00 | | -6 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 603.00 | | | 3 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 974 108.00 | 836 650.00 | | 974 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 614.00 | 772 419.00 | | 822 614.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 151 494.00 | 64 231.00 | | 151 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 879 941.00 | | 1 300.00 | 1 879 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 33 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 926.00 | 1 875 315.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 144 861.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 926.00 | 1 696 608.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 144 861.00 | | | 144 861.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 234.00 | | 1 300.00 | 1 701 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 846.00 | | | 33 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 857.00 | 126 774.00 | 4 131.00 | 276 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 774.00 | 126 774.00 | 4 131.00 | 273 774.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 969.00 | 57 969.00 | | 57 969.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 763.00 | 25 763.00 | | 25 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 407.00 | 14 407.00 | | 14 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 675.00 | 262 675.00 | | 262 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 846.00 | 33 846.00 | | 33 846.00 |
VB T. V. A. | 8 904.00 | 8 904.00 | | 8 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 942 095.00 | 144 629.00 | 625 806.00 | 942 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 904.00 | | | 139 904.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 090.00 | 5 090.00 | | 5 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 399.00 | 54 399.00 | | 54 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 816.00 | 816.00 | | 816.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 729.00 | 1 729.00 | | 1 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 384.00 | 50 384.00 | | 50 384.00 |
VW T.V.A. | 10 877.00 | 10 877.00 | | 10 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 371 172.00 | 573 705.00 | 625 806.00 | 1 371 172.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 045.00 | 7 030.00 | | 7 045.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 471.00 | 15 293.00 | | 15 471.00 |
ST Autres comptes | 93 466.00 | 97 759.00 | | 93 466.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 866.00 | 108 090.00 | | 115 866.00 |
YT Sous‐traitance | 6 429.00 | 7 274.00 | | 6 429.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 78 746.00 | 61 119.00 | | 78 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 675.00 | 1 742.00 | | 1 675.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 720.00 | 8 772.00 | | 8 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 072.00 | 99 078.00 | | 94 072.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 919.00 | 36 593.00 | | 42 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 309 978.00 | 289 534.00 | | 309 978.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |