| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 914 393.00 | 1 627 488.00 | 286 905.00 | 1 914 393.00 |
AN Terrains | 1 187 200.00 | 250 915.00 | 936 285.00 | 1 187 200.00 |
AP Constructions | 31 644 257.00 | 21 394 236.00 | 10 250 021.00 | 31 644 257.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 456 479.00 | 67 702 140.00 | 29 754 339.00 | 97 456 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 458 940.00 | 3 274 952.00 | 183 988.00 | 3 458 940.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 461 057.00 | | 3 461 057.00 | 3 461 057.00 |
AX Avances et acomptes | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BF Prêts | 227 837.00 | | 227 837.00 | 227 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 395 163.00 | 94 249 731.00 | 45 145 432.00 | 139 395 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 547 721.00 | 1 480 715.00 | 38 067 006.00 | 39 547 721.00 |
BN En cours de production de biens | 9 951 298.00 | | 9 951 298.00 | 9 951 298.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 62 889.00 | | 62 889.00 | 62 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 880 350.00 | | 11 880 350.00 | 11 880 350.00 |
BZ Autres créances | 2 082 766.00 | | 2 082 766.00 | 2 082 766.00 |
CF Disponibilités | 17 325 944.00 | | 17 325 944.00 | 17 325 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 271 856.00 | | 271 856.00 | 271 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 122 824.00 | 1 480 715.00 | 79 642 109.00 | 81 122 824.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 364 113.00 | | 364 113.00 | 364 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 882 100.00 | 95 730 446.00 | 125 151 654.00 | 220 882 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 500 020.00 | 17 500 020.00 | | 17 500 020.00 |
DD Réserve légale (1) | 875 047.00 | 875 047.00 | | 875 047.00 |
DH Report à nouveau | 4 397 228.00 | 5 909 068.00 | | 4 397 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 016 124.00 | -1 578 024.00 | | -1 016 124.00 |
DK Provisions réglementées | 17 575 415.00 | 17 269 458.00 | | 17 575 415.00 |
DL TOTAL (I) | 39 331 586.00 | 39 975 569.00 | | 39 331 586.00 |
DP Provisions pour risques | 6 556 228.00 | 6 164 548.00 | | 6 556 228.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 556 228.00 | 6 164 548.00 | | 6 556 228.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 881 171.00 | 32 050 197.00 | | 26 881 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 745 428.00 | 24 460 876.00 | | 24 745 428.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 280 559.00 | 112 035.00 | | 280 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 296 139.00 | 15 583 194.00 | | 17 296 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 103 768.00 | 5 752 671.00 | | 5 103 768.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 306 811.00 | 1 136 342.00 | | 306 811.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 717 589.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 74 640 126.00 | 83 812 904.00 | | 74 640 126.00 |
ED (V) | 4 623 714.00 | 431 448.00 | | 4 623 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 151 654.00 | 130 384 469.00 | | 125 151 654.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 82 844 148.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 82 844 148.00 | |
FM Production stockée | | | -533 409.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 270 003.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 574 080.00 | |
FQ Autres produits | | | 163 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 83 318 119.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 593 103.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 925 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 046 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 406 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 999 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 694 751.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 106 001.00 | |
GE Autres charges | | | 443 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 215 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 103 081.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 90.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 90.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 912 525.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 405 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 318 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 318 413.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -215 332.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 216.00 | 680.00 | | 7 216.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 220 000.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 564 892.00 | 1 577 233.00 | | 1 564 892.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572 109.00 | 1 797 913.00 | | 1 572 109.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 229 556.00 | 1 010 589.00 | | 229 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 803.00 | 300 942.00 | | 36 803.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 106 542.00 | 2 865 467.00 | | 2 106 542.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 372 901.00 | 4 176 998.00 | | 2 372 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -800 792.00 | -2 379 085.00 | | -800 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -25 986.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 890 318.00 | 85 454 992.00 | | 84 890 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 906 442.00 | 87 033 016.00 | | 85 906 442.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 016 124.00 | -1 578 024.00 | | -1 016 124.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 138 529 244.00 | | 2 207 207.00 | 138 529 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 000.00 | 227 837.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 341 288.00 | 139 395 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 914 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 241 288.00 | 137 252 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 776 341.00 | | 138 052.00 | 1 776 341.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 425 066.00 | | 2 069 155.00 | 136 425 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 837.00 | | | 327 837.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 954 345.00 | 6 457 542.00 | 1 162 157.00 | 88 954 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 525 249.00 | 102 238.00 | | 1 525 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 429 096.00 | 6 355 304.00 | 1 162 157.00 | 87 429 096.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 374.00 | 422.00 | | 374.00 |