| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 774.00 | 5 286.00 | 3 489.00 | 8 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 458.00 | 20 727.00 | 16 731.00 | 37 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 289.00 | 26 012.00 | 31 276.00 | 57 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 396.00 | 442.00 | 16 954.00 | 17 396.00 |
BZ Autres créances | 4 854.00 | | 4 854.00 | 4 854.00 |
CF Disponibilités | 118 216.00 | | 118 216.00 | 118 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 467.00 | 442.00 | 140 025.00 | 140 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 755.00 | 26 454.00 | 171 301.00 | 197 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
DG Autres réserves | 52 405.00 | 52 405.00 | | 52 405.00 |
DH Report à nouveau | 88 185.00 | 97 208.00 | | 88 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 359.00 | -9 022.00 | | 3 359.00 |
DL TOTAL (I) | 152 530.00 | 149 170.00 | | 152 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 903.00 | 8 784.00 | | 4 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 556.00 | 1 578.00 | | 1 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 1 984.00 | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 862.00 | 15 371.00 | | 9 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 771.00 | 27 717.00 | | 18 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 171 301.00 | 176 888.00 | | 171 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 82 558.00 | | 82 558.00 | 82 558.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 82 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 734.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 963.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 442.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 032.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 529.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 178.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 67.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 337.00 | 428.00 | | 337.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 337.00 | 10 216.00 | | 337.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -337.00 | 1 284.00 | | -337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 056.00 | | | -1 056.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 739.00 | 80 492.00 | | 82 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 380.00 | 89 515.00 | | 79 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 359.00 | -9 022.00 | | 3 359.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 142.00 | | 2 603.00 | 56 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 457.00 | 57 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 671.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 457.00 | 46 232.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 671.00 | | | 10 671.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 086.00 | | 2 603.00 | 45 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 385.00 | | | 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 506.00 | 7 963.00 | 1 457.00 | 19 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 506.00 | 7 963.00 | 1 457.00 | 19 506.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 356.00 | 4 356.00 | | 4 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 385.00 | | 385.00 | 385.00 |
UX Autres créances clients | 16 866.00 | 16 866.00 | | 16 866.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VB T. V. A. | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 903.00 | 4 903.00 | | 4 903.00 |
VI Groupe et associés | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 056.00 | 1 056.00 | | 1 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 635.00 | 22 250.00 | 385.00 | 22 635.00 |
VW T.V.A. | 5 506.00 | 5 506.00 | | 5 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 771.00 | 18 771.00 | | 18 771.00 |