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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 147.00 | | 9 147.00 | 9 147.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 2.00 | |
AN Terrains | 37 000.00 | | 37 000.00 | 37 000.00 |
AP Constructions | 336 500.00 | 63 396.00 | 273 104.00 | 336 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 885.00 | 10 419.00 | 5 466.00 | 15 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 148.00 | 325 890.00 | 116 258.00 | 442 148.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 729.00 | | 7 729.00 | 7 729.00 |
BH Autres immobilisations financières | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 537.00 | 399 705.00 | 514 832.00 | 914 537.00 |
BT Marchandises | 333 461.00 | 27 944.00 | 305 517.00 | 333 461.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 130.00 | | 543 130.00 | 543 130.00 |
BZ Autres créances | 505 052.00 | | 505 052.00 | 505 052.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 301 030.00 | 45 414.00 | 2 255 616.00 | 2 301 030.00 |
CF Disponibilités | 1 452 697.00 | | 1 452 697.00 | 1 452 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 103.00 | | 8 103.00 | 8 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 143 473.00 | 73 358.00 | 5 070 115.00 | 5 143 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 058 011.00 | 473 063.00 | 5 584 947.00 | 6 058 011.00 |
CP Parts à moins d’un an | 576.00 | | | 576.00 |
CU Autres participations | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 242 500.00 | 242 500.00 | | 242 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 250.00 | 24 250.00 | | 24 250.00 |
DG Autres réserves | 1 947 325.00 | 2 211 563.00 | | 1 947 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 920 114.00 | 407 175.00 | | 1 920 114.00 |
DL TOTAL (I) | 4 134 189.00 | 2 885 488.00 | | 4 134 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 215.00 | 226 185.00 | | 215 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 712.00 | 7 562.00 | | 85 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 412 020.00 | 311 056.00 | | 412 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 735 266.00 | 284 854.00 | | 735 266.00 |
EA Autres dettes | 2 546.00 | 8 766.00 | | 2 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 450 758.00 | 838 422.00 | | 1 450 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 584 947.00 | 3 723 911.00 | | 5 584 947.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 303 409.00 | 838 422.00 | | 1 303 409.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 353.00 | | | 14 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 805 412.00 | | 68 556.00 | 1 805 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 287.00 | 5 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 959 431.00 | 914 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 10 595.00 | 70 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 946 549.00 | 839 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 722.00 | | | 80 722.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 717 255.00 | | 68 556.00 | 1 717 255.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 436.00 | | | 7 436.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 204 676.00 | 90 637.00 | 895 608.00 | 1 204 676.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 515.00 | | 2 515.00 | 2 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 202 161.00 | 90 637.00 | 893 093.00 | 1 202 161.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 171 440.00 | 27 944.00 | 171 440.00 | 171 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 45 414.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 171 440.00 | 73 358.00 | 171 440.00 | 171 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 171 440.00 | 73 358.00 | 171 440.00 | 171 440.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 944.00 | | |
UG ‐ Financières | | 45 414.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 412 020.00 | 412 020.00 | | 412 020.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 653.00 | 23 653.00 | | 23 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 615.00 | 30 615.00 | | 30 615.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 586 723.00 | 586 723.00 | | 586 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 546.00 | 2 546.00 | | 2 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 576.00 | 576.00 | | 576.00 |
UX Autres créances clients | 543 130.00 | 543 130.00 | | 543 130.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 31 362.00 | 31 362.00 | | 31 362.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 353.00 | 14 353.00 | | 14 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 862.00 | 53 512.00 | 147 350.00 | 200 862.00 |
VI Groupe et associés | 85 712.00 | 85 712.00 | | 85 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 917.00 | | | 25 917.00 |
VP Divers | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 472 655.00 | 472 655.00 | | 472 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 103.00 | 8 103.00 | | 8 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 056 861.00 | 1 056 861.00 | | 1 056 861.00 |
VW T.V.A. | 90 581.00 | 90 581.00 | | 90 581.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 450 758.00 | 1 303 409.00 | 147 350.00 | 1 450 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 47 896.00 | 80 979.00 | | 47 896.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 489.00 | 54 382.00 | | 52 489.00 |
ST Autres comptes | 233 348.00 | 338 062.00 | | 233 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 189 667.00 | 335 022.00 | | 189 667.00 |
YT Sous‐traitance | 15 597.00 | 17 909.00 | | 15 597.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 756.00 | 20 987.00 | | 8 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 542.00 | 58 087.00 | | 49 542.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 97 438.00 | 139 066.00 | | 97 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 839 230.00 | 1 174 738.00 | | 839 230.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 573 186.00 | 880 021.00 | | 573 186.00 |
ZE Dividendes | 521 413.00 | | | 521 413.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 499 857.00 | 766 361.00 | | 499 857.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 22.00 | | | 22.00 |