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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 905.00 | 2 905.00 | | 2 905.00 |
AH Fonds commercial | 508 700.00 | | 508 700.00 | 508 700.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 136.00 | 5 136.00 | | 5 136.00 |
AP Constructions | 307 344.00 | 258 123.00 | 49 220.00 | 307 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 216.00 | 128 612.00 | 4 603.00 | 133 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 157.00 | | 33 157.00 | 33 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 006 572.00 | 404 049.00 | 602 524.00 | 1 006 572.00 |
BT Marchandises | 150 916.00 | | 150 916.00 | 150 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 939.00 | | 118 939.00 | 118 939.00 |
BZ Autres créances | 87 378.00 | | 87 378.00 | 87 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 410.00 | | 410.00 | 410.00 |
CF Disponibilités | 914 886.00 | | 914 886.00 | 914 886.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 728.00 | | 20 728.00 | 20 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 293 257.00 | | 1 293 257.00 | 1 293 257.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 829.00 | 404 049.00 | 1 895 780.00 | 2 299 829.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 115.00 | 9 272.00 | 6 843.00 | 16 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 181 960.00 | | | 181 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 548 598.00 | | | 1 548 598.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
DH Report à nouveau | 180 280.00 | | | 180 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -702 086.00 | | | -702 086.00 |
DL TOTAL (I) | 1 217 852.00 | | | 1 217 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 687.00 | | | 414 687.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 852.00 | | | 39 852.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 195.00 | | | 113 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 193.00 | | | 110 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 928.00 | | | 677 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 895 780.00 | | | 1 895 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 413.00 | | | 361 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 040 750.00 | | 1 040 750.00 | 1 040 750.00 |
FG Production vendue services | 43 740.00 | | 43 740.00 | 43 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 084 490.00 | | 1 084 490.00 | 1 084 490.00 |
FQ Autres produits | | | 5 021.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 089 511.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 683 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 719.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 381.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 401.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 078.00 | |
GE Autres charges | | | 286 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -274 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 312.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -276 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 32 210.00 | | | 32 210.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 355.00 | | | 10 355.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 491.00 | | | 55 491.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 380 812.00 | | | 380 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 436 303.00 | | | 436 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -425 948.00 | | | -425 948.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 867.00 | | | 1 099 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 801 953.00 | | | 1 801 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -702 086.00 | | | -702 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 998.00 | | 931 387.00 | 444 998.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | | 7 800.00 | 8 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 33 157.00 | 3 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 369 812.00 | | 1 006 572.00 | 369 812.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 358 560.00 | | 516 741.00 | 358 560.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 252.00 | | 440 559.00 | 8 252.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 366 601.00 | | 508 700.00 | 366 601.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 082.00 | | 381 730.00 | 67 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | 33 157.00 | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 186.00 | 9 079.00 | | 75 186.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 315.00 | 957.00 | | 8 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 041.00 | | | 8 041.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 830.00 | 8 122.00 | | 58 830.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 195.00 | 113 195.00 | | 113 195.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 574.00 | 62 574.00 | | 62 574.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 157.00 | 33 157.00 | | 33 157.00 |
UX Autres créances clients | 118 939.00 | 118 939.00 | | 118 939.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VB T. V. A. | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 5 000.00 | 45 000.00 | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 364 687.00 | 93 172.00 | 271 515.00 | 364 687.00 |
VI Groupe et associés | 39 852.00 | 39 852.00 | | 39 852.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 312.00 | | | 10 312.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 753.00 | 18 753.00 | | 18 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 728.00 | 20 728.00 | | 20 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 202.00 | 260 202.00 | | 260 202.00 |
VW T.V.A. | 24 856.00 | 24 856.00 | | 24 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 928.00 | 361 413.00 | 316 515.00 | 677 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 163.00 | | | 44 163.00 |
ST Autres comptes | 90 207.00 | | | 90 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 290.00 | | | 66 290.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 780.00 | | | 1 780.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 381.00 | | | 10 381.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 326.00 | | | 280 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 134 772.00 | | | 134 772.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 439.00 | | | 202 439.00 |