| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 520.00 | 42 619.00 | 901.00 | 43 520.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AP Constructions | 1 750 160.00 | 1 402 090.00 | 348 070.00 | 1 750 160.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 410 792.00 | 252 670.00 | 158 123.00 | 410 792.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 493 928.00 | 3 551 535.00 | 942 393.00 | 4 493 928.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 105.00 | | 4 105.00 | 4 105.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 227 518.00 | 5 265 304.00 | 1 962 214.00 | 7 227 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 814.00 | | 18 814.00 | 18 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 488 439.00 | 18 889.00 | 2 469 550.00 | 2 488 439.00 |
BZ Autres créances | 193 042.00 | | 193 042.00 | 193 042.00 |
CF Disponibilités | 2 345 547.00 | | 2 345 547.00 | 2 345 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 814.00 | | 27 814.00 | 27 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 073 657.00 | 18 889.00 | 5 054 768.00 | 5 073 657.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 301 174.00 | 5 284 193.00 | 7 016 981.00 | 12 301 174.00 |
CU Autres participations | 103 229.00 | 16 390.00 | 86 839.00 | 103 229.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 004.00 | 8 004.00 | | 8 004.00 |
DG Autres réserves | 2 192 710.00 | 2 076 059.00 | | 2 192 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 983 834.00 | 716 651.00 | | 983 834.00 |
DL TOTAL (I) | 3 264 548.00 | 2 880 713.00 | | 3 264 548.00 |
DP Provisions pour risques | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 300.00 | 14 300.00 | | 14 300.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 914 725.00 | 960 215.00 | | 914 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 615.00 | 473 216.00 | | 226 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 090.00 | 1 039 236.00 | | 1 154 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 441 707.00 | 1 367 721.00 | | 1 441 707.00 |
EA Autres dettes | 996.00 | 144.00 | | 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 738 134.00 | 3 840 531.00 | | 3 738 134.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 016 981.00 | 6 735 545.00 | | 7 016 981.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 691 528.00 | 1 909 704.00 | 11 601 232.00 | 9 691 528.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 691 528.00 | 1 909 704.00 | 11 601 232.00 | 9 691 528.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 75 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 402.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 871 976.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 062 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 022.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 479 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 174 112.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 739 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 751 140.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 1 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 359 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 512 094.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 285.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 556.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 363.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 510 731.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 333.00 | 195 368.00 | | 38 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 333.00 | 195 368.00 | | 38 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 230.00 | 89 713.00 | | 230.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 162.00 | 132 155.00 | | 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 221 868.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 941.00 | -26 501.00 | | 37 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 189 118.00 | 138 138.00 | | 189 118.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375 720.00 | 301 664.00 | | 375 720.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 912 151.00 | 10 658 730.00 | | 11 912 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 928 317.00 | 9 942 079.00 | | 10 928 317.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 983 834.00 | 716 651.00 | | 983 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 871 720.00 | | 914 871.00 | 6 871 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 476 117.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 559 073.00 | 7 227 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 96 520.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 559 073.00 | 6 654 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 825.00 | | 2 695.00 | 93 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 353 154.00 | | 860 800.00 | 6 353 154.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 424 740.00 | | 51 376.00 | 424 740.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 056 685.00 | 751 140.00 | 558 911.00 | 5 056 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 825.00 | 1 794.00 | | 40 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 015 860.00 | 749 346.00 | 558 911.00 | 5 015 860.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 300.00 | | | 14 300.00 |
6T Sur comptes clients | 18 999.00 | 153.00 | 263.00 | 18 999.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 389.00 | 153.00 | 263.00 | 35 389.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 689.00 | 153.00 | 263.00 | 49 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 154 090.00 | 1 154 090.00 | | 1 154 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 646 275.00 | 646 275.00 | | 646 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 298 652.00 | 298 652.00 | | 298 652.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 056.00 | 74 056.00 | | 74 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 368 783.00 | | 368 783.00 | 368 783.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 105.00 | 4 105.00 | | 4 105.00 |
UX Autres créances clients | 2 465 772.00 | 2 465 772.00 | | 2 465 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 667.00 | 22 667.00 | | 22 667.00 |
VB T. V. A. | 181 718.00 | 181 718.00 | | 181 718.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 914 725.00 | 491 726.00 | 422 999.00 | 914 725.00 |
VI Groupe et associés | 226 615.00 | 226 615.00 | | 226 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 437.00 | 39 437.00 | | 39 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 325.00 | 11 325.00 | | 11 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 082 183.00 | 2 713 400.00 | 368 783.00 | 3 082 183.00 |
VW T.V.A. | 383 287.00 | 383 287.00 | | 383 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 738 134.00 | 3 315 135.00 | 422 999.00 | 3 738 134.00 |