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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 860.00 | 43 757.00 | 103.00 | 43 860.00 |
AH Fonds commercial | 1 203 047.00 | | 1 203 047.00 | 1 203 047.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 308 946.00 | | 308 946.00 | 308 946.00 |
AP Constructions | 30 018.00 | 14 679.00 | 15 338.00 | 30 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 216.00 | 161 509.00 | 32 706.00 | 194 216.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 599 005.00 | 418 323.00 | 180 681.00 | 599 005.00 |
AV Immobilisations en cours | 102 706.00 | | 102 706.00 | 102 706.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78 636.00 | | 78 636.00 | 78 636.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 666.00 | | 6 666.00 | 6 666.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 572 396.00 | 638 271.00 | 1 934 125.00 | 2 572 396.00 |
BT Marchandises | 9 992 307.00 | 1 393 518.00 | 8 598 788.00 | 9 992 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 921 717.00 | 190 879.00 | 2 730 837.00 | 2 921 717.00 |
BZ Autres créances | 1 414 234.00 | | 1 414 234.00 | 1 414 234.00 |
CF Disponibilités | 204 442.00 | | 204 442.00 | 204 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 568.00 | | 13 568.00 | 13 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 546 269.00 | 1 584 397.00 | 12 961 871.00 | 14 546 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 118 666.00 | 2 222 668.00 | 14 895 997.00 | 17 118 666.00 |
CU Autres participations | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 4 484 259.00 | 4 098 641.00 | | 4 484 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 620 605.00 | 625 617.00 | | 620 605.00 |
DL TOTAL (I) | 5 434 864.00 | 5 054 259.00 | | 5 434 864.00 |
DQ Provisions pour charges | 90 094.00 | 67 650.00 | | 90 094.00 |
DR TOTAL (IV) | 90 094.00 | 67 650.00 | | 90 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 775 286.00 | 2 587 854.00 | | 2 775 286.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 107.00 | 17 986.00 | | 106 107.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 222 820.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 505.00 | 4 319 169.00 | | 5 420 505.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 629 198.00 | 1 188 541.00 | | 629 198.00 |
EA Autres dettes | 439 940.00 | 550 000.00 | | 439 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 371 038.00 | 8 886 372.00 | | 9 371 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 895 997.00 | 14 008 281.00 | | 14 895 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 191 682.00 | 7 982 333.00 | | 9 191 682.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 533 973.00 | 2 242 750.00 | | 2 533 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 187 596.00 | 522 654.00 | 26 710 250.00 | 26 187 596.00 |
FD Production vendue biens | 70 204.00 | | 70 204.00 | 70 204.00 |
FG Production vendue services | 677 120.00 | | 677 120.00 | 677 120.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 934 921.00 | 522 654.00 | 27 457 575.00 | 26 934 921.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 113.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 521 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 645.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 989 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 605 223.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 078 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 589 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 768.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 545 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 468 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 680 285.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 444.00 | |
GE Autres charges | | | 48 624.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 089 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 900 438.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 121.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 050.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 863 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 313.00 | 1 572.00 | | 9 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 313.00 | 1 572.00 | | 9 313.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 292.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 292.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 313.00 | 1 279.00 | | 9 313.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 252 218.00 | 270 386.00 | | 252 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 001 977.00 | 30 235 071.00 | | 28 001 977.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 381 372.00 | 29 609 454.00 | | 27 381 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 620 605.00 | 625 617.00 | | 620 605.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 83 904.00 | 42 962.00 | | 83 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 561.00 | | 91 071.00 | 938 561.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 090.00 | 1 016 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 090.00 | 925 949.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 851 705.00 | | 87 330.00 | 851 705.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 856.00 | | 3 741.00 | 86 856.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 693.00 | 75 911.00 | 13 090.00 | 531 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 531 693.00 | 75 911.00 | 13 090.00 | 531 693.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 67 650.00 | 22 444.00 | | 67 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 650.00 | 22 444.00 | | 67 650.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 420 505.00 | 5 420 505.00 | | 5 420 505.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206 720.00 | 206 720.00 | | 206 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 861.00 | 181 861.00 | | 181 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 439 940.00 | 110 000.00 | 329 940.00 | 439 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
UX Autres créances clients | 2 921 717.00 | 2 921 717.00 | | 2 921 717.00 |
VB T. V. A. | 133 647.00 | 133 647.00 | | 133 647.00 |
VC Groupe et associés | 415 714.00 | 415 714.00 | | 415 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 533 973.00 | 2 533 973.00 | | 2 533 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 241 313.00 | 61 957.00 | 177 800.00 | 241 313.00 |
VI Groupe et associés | 106 107.00 | 106 107.00 | | 106 107.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 717.00 | | | 103 717.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86 577.00 | 86 577.00 | | 86 577.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 873.00 | 864 873.00 | | 864 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 568.00 | 13 568.00 | | 13 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 349 519.00 | 4 349 519.00 | 6 667.00 | 4 349 519.00 |
VW T.V.A. | 154 039.00 | 154 039.00 | | 154 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 371 035.00 | 8 861 739.00 | 507 740.00 | 9 371 035.00 |