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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 406.00 | 134 822.00 | 4 583.00 | 139 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 589.00 | 97 532.00 | 57.00 | 97 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 622.00 | | 5 622.00 | 5 622.00 |
BF Prêts | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 060.00 | | 3 060.00 | 3 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 629.00 | 236 154.00 | 13 474.00 | 249 629.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 376.00 | | 18 376.00 | 18 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 152.00 | | 19 152.00 | 19 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 166 093.00 | 117 702.00 | 2 048 391.00 | 2 166 093.00 |
BZ Autres créances | 481 737.00 | | 481 737.00 | 481 737.00 |
CF Disponibilités | 654 010.00 | | 654 010.00 | 654 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | 9 051.00 | 9 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 348 422.00 | 117 702.00 | 3 230 720.00 | 3 348 422.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 598 051.00 | 353 857.00 | 3 244 194.00 | 3 598 051.00 |
CP Parts à moins d’un an | 150.00 | | | 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 210 705.00 | | | 210 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
DH Report à nouveau | -811 159.00 | | | -811 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
DL TOTAL (I) | -493 448.00 | | | -493 448.00 |
DP Provisions pour risques | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DR TOTAL (IV) | 68 435.00 | | | 68 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 990.00 | | | 139 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 843.00 | | | 2 450 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 615 313.00 | | | 615 313.00 |
EA Autres dettes | 8 808.00 | | | 8 808.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 454 253.00 | | | 454 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 669 208.00 | | | 3 669 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 194.00 | | | 3 244 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 452 629.00 | | | 3 452 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 583 030.00 | | 7 583 030.00 | 7 583 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 583 030.00 | | 7 583 030.00 | 7 583 030.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 161.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 640 282.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 333 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -974.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 348 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 336 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 708.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 702.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 819.00 | |
GE Autres charges | | | 29 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 621 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 454.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 454.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 864.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -409.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 086.00 | | | 2 086.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 152 622.00 | | | 152 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 154 708.00 | | | 154 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143 473.00 | | | 143 473.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 162.00 | | | 16 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 159 635.00 | | | 159 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 927.00 | | | -4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 795 444.00 | | | 7 795 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 781 734.00 | | | 7 781 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 710.00 | | | 13 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 479.00 | | | 365 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 833.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 629.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 236 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 373.00 | | | 353 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 307.00 | | | 8 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 350 498.00 | 3 709.00 | 118 052.00 | 350 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 698.00 | 3 709.00 | 118 052.00 | 346 698.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 212 320.00 | 21 981.00 | 165 866.00 | 212 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 212 320.00 | 21 981.00 | 165 866.00 | 212 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 819.00 | 13 244.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 162.00 | 152 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 826.00 | 129 826.00 | | 129 826.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450 843.00 | 2 234 265.00 | 216 578.00 | 2 450 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 973.00 | 18 973.00 | | 18 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 454 253.00 | 454 253.00 | | 454 253.00 |
UP Prêts | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 061.00 | | | 3 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 838.00 | | | 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 094.00 | 2 446 328.00 | 213 766.00 | 2 660 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 669 208.00 | 3 452 630.00 | 216 578.00 | 3 669 208.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 949.00 | | | 14 949.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 573 761.00 | | | 573 761.00 |
ST Autres comptes | 572 140.00 | | | 572 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 550 251.00 | | | 550 251.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |
YT Sous‐traitance | 2 299 824.00 | | | 2 299 824.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 352 996.00 | | | 352 996.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 771.00 | | | 17 771.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 720.00 | | | 32 720.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 344 471.00 | | | 1 344 471.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 328 358.00 | | | 1 328 358.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 348 972.00 | | | 4 348 972.00 |