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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
028 Immobilisations corporelles | 78 047.00 | 63 454.00 | 14 593.00 | 78 047.00 |
040 Immobilisations financières | 270 377.00 | | 270 377.00 | 270 377.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 348 806.00 | 63 835.00 | 284 970.00 | 348 806.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 36 655.00 | | 36 655.00 | 36 655.00 |
072 Créances – Autres | 890.00 | | 890.00 | 890.00 |
084 Disponibilités | 5 113.00 | | 5 113.00 | 5 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 365.00 | | 5 365.00 | 5 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 48 023.00 | | 48 023.00 | 48 023.00 |
110 Total général Actif | 396 828.00 | 63 835.00 | 332 993.00 | 396 828.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 83 766.00 | |
134 Report à nouveau | | | -104 076.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 457.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -15 382.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 350.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 205 150.00 | | |
172 Autres dettes | | | 306 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 348 375.00 | |
180 Total général Passif | | | 332 993.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 500.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 43 138.00 | | | 43 138.00 |
230 Autres produits | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 44 638.00 | | | 44 638.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
242 Autres charges externes. | 21 848.00 | | | 21 848.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 308.00 | | | 308.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 879.00 | | | 879.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 659.00 | | | 7 659.00 |
252 Charges sociales | 4 891.00 | | | 4 891.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 858.00 | | | 3 858.00 |
262 Autres charges | 1 528.00 | | | 1 528.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 46 318.00 | | | 46 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 679.00 | | | -1 679.00 |
280 Produits financiers | 6.00 | | | 6.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 003.00 | | | 2 003.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 457.00 | | | -3 457.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 332 593.00 | | | 332 593.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 500.00 | | | 17 500.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 287.00 | | | 1 287.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 380.00 | | | 380.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 6.00 | | | 6.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |