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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 67 078.00 | | 67 078.00 | 67 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 254.00 | 83 210.00 | 5 044.00 | 88 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 156 936.00 | 83 210.00 | 73 726.00 | 156 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 740.00 | | 76 740.00 | 76 740.00 |
BZ Autres créances | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
CF Disponibilités | 502 423.00 | | 502 423.00 | 502 423.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 267.00 | | 1 267.00 | 1 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 992.00 | | 588 992.00 | 588 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 928.00 | 83 210.00 | 662 718.00 | 745 928.00 |
CU Autres participations | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
DG Autres réserves | 306 581.00 | 306 358.00 | | 306 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 018.00 | 158 223.00 | | 169 018.00 |
DL TOTAL (I) | 484 400.00 | 473 382.00 | | 484 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 635.00 | | | 3 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 21 731.00 | | 31 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 770.00 | 95 580.00 | | 142 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 319.00 | 117 311.00 | | 178 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 662 718.00 | 590 693.00 | | 662 718.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 319.00 | 117 311.00 | | 178 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 195 648.00 | | 1 195 648.00 | 1 195 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 195 648.00 | | 1 195 648.00 | 1 195 648.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 480.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 202 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 064.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 137 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 890.00 | |
GE Autres charges | | | 36 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 968 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 234 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 234 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 35 862.00 | 30 371.00 | | 35 862.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 344.00 | 193.00 | | 3 344.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 344.00 | 193.00 | | 3 344.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 344.00 | -193.00 | | -3 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 884.00 | 61 547.00 | | 61 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 202 797.00 | 1 016 073.00 | | 1 202 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 033 779.00 | 857 850.00 | | 1 033 779.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 018.00 | 158 223.00 | | 169 018.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 105.00 | | | 4 105.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 082.00 | | 854.00 | 156 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 605.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 156 936.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 078.00 | | | 67 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 400.00 | | 854.00 | 87 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 605.00 | | | 1 605.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 81 320.00 | 1 890.00 | | 81 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 320.00 | 1 890.00 | | 81 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 913.00 | 31 913.00 | | 31 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 601.00 | 36 601.00 | | 36 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 119.00 | 65 119.00 | | 65 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 565.00 | | 1 565.00 | 1 565.00 |
UX Autres créances clients | 76 740.00 | 76 740.00 | | 76 740.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VB T. V. A. | 4 056.00 | 4 056.00 | | 4 056.00 |
VI Groupe et associés | 3 635.00 | 3 635.00 | | 3 635.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 307.00 | 12 307.00 | | 12 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 267.00 | 1 267.00 | | 1 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 135.00 | 86 570.00 | 1 565.00 | 88 135.00 |
VW T.V.A. | 28 743.00 | 28 743.00 | | 28 743.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 319.00 | 178 319.00 | | 178 319.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 308.00 | | | 5 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 488.00 | | | 79 488.00 |
ST Autres comptes | 60 823.00 | | | 60 823.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 006.00 | | | 33 006.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 23 572.00 | | | 23 572.00 |
YT Sous‐traitance | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 209 321.00 | | | 209 321.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 756.00 | | | 7 756.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 064.00 | | | 13 064.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 228 348.00 | | | 228 348.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 367.00 | | | 75 367.00 |
ZE Dividendes | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 391 788.00 | | | 391 788.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |