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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | | 30 490.00 | 30 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 831.00 | 42 439.00 | 6 392.00 | 48 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 590.00 | 42 439.00 | 41 151.00 | 83 590.00 |
BT Marchandises | 291 814.00 | | 291 814.00 | 291 814.00 |
BZ Autres créances | 13 931.00 | | 13 931.00 | 13 931.00 |
CF Disponibilités | 283 001.00 | | 283 001.00 | 283 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | 8 329.00 | 8 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 075.00 | | 597 075.00 | 597 075.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 665.00 | 42 439.00 | 638 226.00 | 680 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 649.00 | | | 1 649.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 343.00 | | | 12 343.00 |
DH Report à nouveau | 363 684.00 | | | 363 684.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 949.00 | | | -45 949.00 |
DL TOTAL (I) | 339 350.00 | | | 339 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 456.00 | | | 293 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 876.00 | | | 298 876.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 226.00 | | | 638 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 876.00 | | | 298 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 164.00 | 68 130.00 | 115 294.00 | 47 164.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 47 164.00 | 68 130.00 | 115 294.00 | 47 164.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 61 617.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 505.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 789.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 721.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 514.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 826.00 | | | 15 826.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 826.00 | | | 21 826.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 560.00 | | | 6 560.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 266.00 | | | 15 266.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 137 125.00 | | | 137 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 949.00 | | | -45 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 573.00 | | | 110 573.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 622.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 622.00 | 4 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 983.00 | 83 590.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 361.00 | 48 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 192.00 | | | 68 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 892.00 | | | 11 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 079.00 | 1 721.00 | 19 361.00 | 60 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 079.00 | 1 721.00 | 19 361.00 | 60 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 788.00 | 3 788.00 | | 3 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
VB T. V. A. | 9 454.00 | | | 9 454.00 |
VI Groupe et associés | 293 456.00 | 293 456.00 | | 293 456.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 477.00 | | | 4 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 329.00 | | | 8 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 529.00 | 22 260.00 | 4 269.00 | 26 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 876.00 | 298 876.00 | | 298 876.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 745.00 | | | 745.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 154.00 | | | 17 154.00 |
ST Autres comptes | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 920.00 | | | 25 920.00 |
YT Sous‐traitance | 6 046.00 | | | 6 046.00 |
YW Taxe professionnelle | 760.00 | | | 760.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 505.00 | | | 1 505.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 670.00 | | | 670.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 111.00 | | | 4 111.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 782.00 | | | 53 782.00 |