| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 744.00 | 18 027.00 | 2 717.00 | 20 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 547.00 | 35 304.00 | 243.00 | 35 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 341.00 | 53 332.00 | 6 009.00 | 59 341.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 330.00 | | 10 330.00 | 10 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 943.00 | | 15 943.00 | 15 943.00 |
BZ Autres créances | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
CF Disponibilités | 1 376.00 | | 1 376.00 | 1 376.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 379.00 | | 1 379.00 | 1 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 024.00 | | 35 024.00 | 35 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 365.00 | 53 332.00 | 41 033.00 | 94 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 680.00 | -36 552.00 | | -25 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 113.00 | 10 872.00 | | -1 113.00 |
DL TOTAL (I) | 17 207.00 | 18 320.00 | | 17 207.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 902.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 527.00 | | 6 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 980.00 | 20 242.00 | | 14 980.00 |
EA Autres dettes | 2 362.00 | 1 579.00 | | 2 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 826.00 | 32 250.00 | | 23 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 033.00 | 50 570.00 | | 41 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 826.00 | 32 250.00 | | 23 826.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 902.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 209 942.00 | | 209 942.00 | 209 942.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 942.00 | | 209 942.00 | 209 942.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 457.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 959.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 448.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 929.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 005.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 20 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 113.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 677.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 959.00 | 339 244.00 | | 231 959.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 072.00 | 328 372.00 | | 233 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 113.00 | 10 872.00 | | -1 113.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 999.00 | 9 114.00 | | 10 999.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 644.00 | | 697.00 | 58 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 56 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 341.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 595.00 | | 697.00 | 55 595.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 327.00 | 1 005.00 | | 52 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 327.00 | 1 005.00 | | 52 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 560.00 | | 20 560.00 | 20 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 907.00 | 2 907.00 | | 2 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 292.00 | 10 292.00 | | 10 292.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
UX Autres créances clients | 15 943.00 | 15 943.00 | | 15 943.00 |
VB T. V. A. | 5 997.00 | 5 997.00 | | 5 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 379.00 | 1 379.00 | | 1 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 319.00 | 23 319.00 | | 23 319.00 |
VW T.V.A. | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 826.00 | 23 826.00 | | 23 826.00 |