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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 107.00 | 10 107.00 | | 10 107.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 733 994.00 | 705 411.00 | 28 582.00 | 733 994.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 587.00 | 82 238.00 | 8 349.00 | 90 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 503.00 | | 84 503.00 | 84 503.00 |
BJ TOTAL (I) | 919 190.00 | 797 756.00 | 121 435.00 | 919 190.00 |
BT Marchandises | 782 671.00 | | 782 671.00 | 782 671.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 204.00 | | 2 204.00 | 2 204.00 |
BZ Autres créances | 82 844.00 | | 82 844.00 | 82 844.00 |
CF Disponibilités | 837 898.00 | | 837 898.00 | 837 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 705 616.00 | | 1 705 616.00 | 1 705 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 624 806.00 | 797 756.00 | 1 827 051.00 | 2 624 806.00 |
CP Parts à moins d’un an | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 96 718.00 | 96 718.00 | | 96 718.00 |
DG Autres réserves | 29 801.00 | 29 801.00 | | 29 801.00 |
DH Report à nouveau | 233 609.00 | 233 609.00 | | 233 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 143 352.00 | 71 451.00 | | 143 352.00 |
DL TOTAL (I) | 833 479.00 | 761 578.00 | | 833 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 643 275.00 | 564 880.00 | | 643 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 242 505.00 | | 176 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 767.00 | 167 704.00 | | 168 767.00 |
EA Autres dettes | 5 332.00 | 20 760.00 | | 5 332.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 571.00 | 995 850.00 | | 993 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 827 051.00 | 1 757 429.00 | | 1 827 051.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 643 275.00 | | | 643 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 911 844.00 | | 7 347.00 | 911 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 503.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 919 190.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 824 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 817 234.00 | | 7 347.00 | 817 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 503.00 | | | 84 503.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 778 318.00 | 19 438.00 | | 778 318.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 107.00 | | | 10 107.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 768 211.00 | 19 438.00 | | 768 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 176 198.00 | 176 198.00 | | 176 198.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 459.00 | 90 459.00 | | 90 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 386.00 | 48 386.00 | | 48 386.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 332.00 | 5 332.00 | | 5 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 503.00 | 84 503.00 | | 84 503.00 |
UX Autres créances clients | 2 204.00 | 2 204.00 | | 2 204.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | 12 221.00 | | 12 221.00 |
VI Groupe et associés | 643 775.00 | | 643 775.00 | 643 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 793.00 | 12 793.00 | | 12 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 622.00 | 70 622.00 | | 70 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 551.00 | 169 551.00 | | 169 551.00 |
VW T.V.A. | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 571.00 | 349 796.00 | 643 775.00 | 993 571.00 |