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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 511 786.00 | 82 084.00 | 429 702.00 | 511 786.00 |
AH Fonds commercial | 12 502 271.00 | 6 346 462.00 | 6 155 808.00 | 12 502 271.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 681 114.00 | 1 421 195.00 | 1 259 919.00 | 2 681 114.00 |
AN Terrains | 2 001 582.00 | 1 457 417.00 | 544 165.00 | 2 001 582.00 |
AP Constructions | 6 060 811.00 | 4 320 873.00 | 1 739 938.00 | 6 060 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795 639.00 | 653 177.00 | 142 462.00 | 795 639.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 417 486.00 | 4 214 731.00 | 2 202 755.00 | 6 417 486.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 188 360.00 | | 188 360.00 | 188 360.00 |
BF Prêts | 38 480.00 | 32 479.00 | 6 001.00 | 38 480.00 |
BH Autres immobilisations financières | 147 619.00 | | 147 619.00 | 147 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 314 380.00 | 18 528 571.00 | 13 785 809.00 | 32 314 380.00 |
BT Marchandises | 7 223 320.00 | 1 242 125.00 | 5 981 195.00 | 7 223 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 810 748.00 | 2 377 733.00 | 8 433 014.00 | 10 810 748.00 |
BZ Autres créances | 17 043 843.00 | 211 581.00 | 16 832 263.00 | 17 043 843.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 607 302.00 | | 4 607 302.00 | 4 607 302.00 |
CF Disponibilités | 660 342.00 | | 660 342.00 | 660 342.00 |
CH Charges constatées d’avance | 156 045.00 | | 156 045.00 | 156 045.00 |
CJ TOTAL (II) | 40 501 600.00 | 3 831 439.00 | 36 670 160.00 | 40 501 600.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 815 980.00 | 22 360 010.00 | 50 455 969.00 | 72 815 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 373 059.00 | | | 373 059.00 |
CU Autres participations | 969 233.00 | 152.00 | 969 080.00 | 969 233.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 259 338.00 | 21 259 338.00 | | 21 259 338.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 379 477.00 | 379 477.00 | | 379 477.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 125 934.00 | 2 125 934.00 | | 2 125 934.00 |
DG Autres réserves | | 5 896.00 | | |
DH Report à nouveau | -1 659 049.00 | | | -1 659 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 311 347.00 | -1 664 945.00 | | 1 311 347.00 |
DL TOTAL (I) | 23 417 047.00 | 22 105 700.00 | | 23 417 047.00 |
DP Provisions pour risques | 615 624.00 | 159 495.00 | | 615 624.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 624.00 | 159 495.00 | | 615 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 549 752.00 | 9 763 132.00 | | 10 549 752.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 458 179.00 | 2 983 150.00 | | 3 458 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 768 044.00 | 3 196 960.00 | | 8 768 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 346 436.00 | 1 957 479.00 | | 2 346 436.00 |
EA Autres dettes | 1 292 364.00 | 1 602 794.00 | | 1 292 364.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 523.00 | 15 779.00 | | 8 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 423 298.00 | 19 519 293.00 | | 26 423 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 455 969.00 | 41 784 488.00 | | 50 455 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 596 985.00 | 19 519 293.00 | | 19 596 985.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 720 364.00 | 3 714 035.00 | | 1 720 364.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 48 310 739.00 | | 48 310 739.00 | 48 310 739.00 |
FD Production vendue biens | 2 843.00 | | 2 843.00 | 2 843.00 |
FG Production vendue services | 3 299 051.00 | 22 104.00 | 3 321 155.00 | 3 299 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 51 612 634.00 | 22 104.00 | 51 634 738.00 | 51 612 634.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 800.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 545 114.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 004.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 209 656.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 35 192 365.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -326 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 203 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 717 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 250 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 954 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 825 065.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 335 592.00 | |
GE Autres charges | | | 284 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 437 659.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 771 997.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 37 815.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 710.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 703.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 72 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 358.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 358.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 902.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 786 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 103 064.00 | 745 267.00 | | 1 103 064.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 469.00 | 546.00 | | 469.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 066.00 | 9 576.00 | | 20 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 112.00 | 1 871 577.00 | | 55 112.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 45 493.00 | 965 504.00 | | 45 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 120 671.00 | 2 846 657.00 | | 120 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 232.00 | 11 940.00 | | 1 232.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 086.00 | 2 689 775.00 | | 71 086.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 501 622.00 | 26 494.00 | | 501 622.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 573 940.00 | 2 728 209.00 | | 573 940.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -453 269.00 | 118 448.00 | | -453 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 283.00 | -1 081.00 | | 22 283.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 402 587.00 | 55 013 180.00 | | 56 402 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 091 240.00 | 56 678 126.00 | | 55 091 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 311 347.00 | -1 664 945.00 | | 1 311 347.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 643 653.00 | 302 184.00 | | 643 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 159 144.00 | | 1 498 033.00 | 33 159 144.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 60 439.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60 439.00 | 1 343 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 342 797.00 | 32 314 380.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 924 305.00 | 15 695 170.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 358 053.00 | 15 275 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 205 598.00 | | 413 877.00 | 16 205 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 786 699.00 | | 846 872.00 | 15 786 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 166 847.00 | | 237 284.00 | 1 166 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 963 086.00 | 1 827 026.00 | 2 213 233.00 | 11 963 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 856 838.00 | 608 670.00 | 887 767.00 | 1 856 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 106 248.00 | 1 218 356.00 | 1 325 466.00 | 10 106 248.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 49 182.00 | | 16 703.00 | 49 182.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 159 495.00 | 501 622.00 | 45 493.00 | 159 495.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 6 272 000.00 | | | 6 272 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 107 918.00 | 34 353.00 | 495 210.00 | 1 107 918.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 476 063.00 | 103 359.00 | 337 297.00 | 1 476 063.00 |
6T Sur comptes clients | 4 467 387.00 | 49 547.00 | 2 139 200.00 | 4 467 387.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 533 591.00 | 148 333.00 | 470 343.00 | 533 591.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 906 293.00 | 335 592.00 | 3 458 753.00 | 13 906 293.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 065 788.00 | 837 214.00 | 3 504 246.00 | 14 065 788.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 335 592.00 | 3 442 050.00 | |
UG ‐ Financières | | | 16 703.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 501 622.00 | 45 493.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 767.00 | 30 454.00 | 6 313.00 | 36 767.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 768 044.00 | 8 768 044.00 | | 8 768 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 730 806.00 | 730 806.00 | | 730 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 623 983.00 | 623 983.00 | | 623 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 292 364.00 | 1 292 364.00 | | 1 292 364.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 523.00 | 8 523.00 | | 8 523.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 188 360.00 | 188 360.00 | | 188 360.00 |
UP Prêts | 38 480.00 | 37 080.00 | 1 400.00 | 38 480.00 |
UT Autres immobilisations financières | 147 619.00 | 147 619.00 | | 147 619.00 |
UX Autres créances clients | 9 624 748.00 | 9 624 748.00 | | 9 624 748.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 565.00 | 19 565.00 | | 19 565.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 29 328.00 | 29 328.00 | | 29 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 186 000.00 | 1 186 000.00 | | 1 186 000.00 |
VB T. V. A. | 70 821.00 | 70 821.00 | | 70 821.00 |
VC Groupe et associés | 12 118 948.00 | 12 118 948.00 | | 12 118 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 729 752.00 | 1 729 752.00 | | 1 729 752.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 820 000.00 | 2 000 000.00 | 6 345 000.00 | 8 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 413.00 | 3 421 413.00 | | 3 421 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 820 000.00 | | | 2 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
VP Divers | 5 867.00 | 5 867.00 | | 5 867.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738 247.00 | 738 247.00 | | 738 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799 315.00 | 4 799 315.00 | | 4 799 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 045.00 | 156 045.00 | | 156 045.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 385 095.00 | 28 383 695.00 | 1 400.00 | 28 385 095.00 |
VW T.V.A. | 253 400.00 | 253 400.00 | | 253 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 423 298.00 | 19 596 985.00 | 6 351 313.00 | 26 423 298.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 229.00 | | | 229.00 |