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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 61 660.00 | | 61 660.00 | 61 660.00 |
AP Constructions | 2 171 679.00 | 2 168 549.00 | 3 129.00 | 2 171 679.00 |
AV Immobilisations en cours | 107 274.00 | | 107 274.00 | 107 274.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 775 838.00 | 2 170 455.00 | 605 383.00 | 2 775 838.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 183.00 | 13 799.00 | 117 383.00 | 131 183.00 |
BZ Autres créances | 974 629.00 | 76 225.00 | 898 405.00 | 974 629.00 |
CF Disponibilités | 254 686.00 | | 254 686.00 | 254 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 430.00 | | 49 433.00 | 49 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 409 928.00 | 90 024.00 | 1 319 904.00 | 1 409 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 185 765.00 | 2 260 479.00 | 1 925 287.00 | 4 185 765.00 |
CU Autres participations | 435 225.00 | 1 906.00 | 433 319.00 | 435 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 805 279.00 | | | 805 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 612.00 | | | 356 612.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 892.00 | | | 1 205 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75.00 | | | 75.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 049.00 | | | 159 049.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 554.00 | | | 379 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 714.00 | | | 29 714.00 |
EA Autres dettes | 29 928.00 | | | 29 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 121 075.00 | | | 121 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 719 395.00 | | | 719 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 925 287.00 | | | 1 925 287.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 560 346.00 | | | 560 346.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 75.00 | | | 75.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 669 540.00 | | 107 274.00 | 2 669 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 976.00 | 435 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 976.00 | 2 775 838.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 340 613.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 233 339.00 | | 107 274.00 | 2 233 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 436 201.00 | | | 436 201.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 163 187.00 | 5 362.00 | | 2 163 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 163 187.00 | 5 362.00 | | 2 163 187.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 13 799.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 130.00 | 13 799.00 | | 78 130.00 |
7C TOTAL GENERAL | 78 130.00 | 13 799.00 | | 78 130.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 159 049.00 | | 159 049.00 | 159 049.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 554.00 | 379 554.00 | | 379 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
8L Produits constatés d’avance | 121 075.00 | 121 075.00 | | 121 075.00 |
UX Autres créances clients | 114 634.00 | 114 634.00 | | 114 634.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 548.00 | | 16 548.00 | 16 548.00 |
VB T. V. A. | 60 719.00 | 60 719.00 | | 60 719.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 447.00 | 25 447.00 | | 25 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 888 463.00 | 888 463.00 | | 888 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 430.00 | 49 430.00 | | 49 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 155 242.00 | 1 138 693.00 | 16 548.00 | 1 155 242.00 |
VW T.V.A. | 29 457.00 | 29 457.00 | | 29 457.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 719 395.00 | 560 346.00 | 159 049.00 | 719 395.00 |