| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 556.00 | 477.00 | 7 079.00 | 7 556.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
AN Terrains | 491 248.00 | 300 093.00 | 191 155.00 | 491 248.00 |
AP Constructions | 636 605.00 | 561 801.00 | 74 804.00 | 636 605.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 086.00 | 1 200 368.00 | 200 718.00 | 1 401 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 654.00 | 116 390.00 | 14 264.00 | 130 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
BH Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 671 487.00 | 2 179 130.00 | 492 358.00 | 2 671 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 177 499.00 | | 177 499.00 | 177 499.00 |
BN En cours de production de biens | 313 587.00 | | 313 587.00 | 313 587.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 290 646.00 | 40 613.00 | 1 250 033.00 | 1 290 646.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 209 125.00 | 23 402.00 | 185 723.00 | 209 125.00 |
BZ Autres créances | 8 906.00 | | 8 906.00 | 8 906.00 |
CF Disponibilités | 110 640.00 | | 110 640.00 | 110 640.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 422.00 | | 5 422.00 | 5 422.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 826.00 | 64 015.00 | 2 051 811.00 | 2 115 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 787 313.00 | 2 243 145.00 | 2 544 168.00 | 4 787 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 853 000.00 | 853 000.00 | | 853 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
DG Autres réserves | 294 334.00 | 292 228.00 | | 294 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 216.00 | 2 105.00 | | 203 216.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 599.00 | 10 007.00 | | 7 599.00 |
DL TOTAL (I) | 1 443 449.00 | 1 242 641.00 | | 1 443 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327 727.00 | 334 526.00 | | 327 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 773.00 | 446 589.00 | | 287 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 274.00 | 7.00 | | 1 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 765.00 | 193 952.00 | | 158 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 328.00 | 114 274.00 | | 145 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 456.00 | 67 784.00 | | 59 456.00 |
EA Autres dettes | 120 397.00 | 80 636.00 | | 120 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 100 720.00 | 1 237 767.00 | | 1 100 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 544 168.00 | 2 480 409.00 | | 2 544 168.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 603.00 | 743 024.00 | | 866 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 599 144.00 | | 78 328.00 | 2 599 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 015.00 | 2 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 985.00 | 2 671 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 970.00 | 2 659 593.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 183.00 | | 2 660.00 | 7 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 584 981.00 | | 75 582.00 | 2 584 981.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 981.00 | | 86.00 | 6 981.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 092 826.00 | 87 273.00 | 970.00 | 2 092 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 322.00 | 155.00 | | 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 092 504.00 | 87 118.00 | 970.00 | 2 092 504.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 43 211.00 | | 2 598.00 | 43 211.00 |
6T Sur comptes clients | 10 238.00 | 23 164.00 | 10 000.00 | 10 238.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 449.00 | 23 164.00 | 12 598.00 | 53 449.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 449.00 | 23 164.00 | 12 598.00 | 53 449.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 164.00 | 12 598.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 765.00 | 158 765.00 | | 158 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 876.00 | 39 876.00 | | 39 876.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 53 467.00 | 53 467.00 | | 53 467.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 456.00 | 59 456.00 | | 59 456.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 397.00 | 120 397.00 | | 120 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 169.00 | | 169.00 | 169.00 |
UX Autres créances clients | 175 557.00 | 175 557.00 | | 175 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 568.00 | 33 568.00 | | 33 568.00 |
VB T. V. A. | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 327 727.00 | 93 610.00 | 215 520.00 | 327 727.00 |
VI Groupe et associés | 287 773.00 | 287 773.00 | | 287 773.00 |
VP Divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 675.00 | 3 675.00 | | 3 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 840.00 | 6 840.00 | | 6 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 422.00 | 5 422.00 | | 5 422.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223 622.00 | 223 453.00 | 169.00 | 223 622.00 |
VW T.V.A. | 18 347.00 | 18 347.00 | | 18 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 446.00 | 865 329.00 | 215 520.00 | 1 099 446.00 |