| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | 1 075.00 | 1 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 610.00 | 169 535.00 | 1 075.00 | 170 610.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 286.00 | 98 286.00 | | 98 286.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 797.00 | 30.00 | 183 767.00 | 183 797.00 |
CF Disponibilités | 121 981.00 | | 121 981.00 | 121 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 404 482.00 | 98 316.00 | 306 166.00 | 404 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 575 092.00 | 267 851.00 | 307 241.00 | 575 092.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 165 353.00 | 165 353.00 | | 165 353.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 938.00 | 13 938.00 | | 13 938.00 |
DG Autres réserves | 357 685.00 | 357 685.00 | | 357 685.00 |
DH Report à nouveau | -373 147.00 | -379 729.00 | | -373 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 114.00 | 6 583.00 | | -4 114.00 |
DL TOTAL (I) | 234 362.00 | 238 476.00 | | 234 362.00 |
DP Provisions pour risques | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 429.00 | | 2 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 879.00 | 2 429.00 | | 2 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 241.00 | 310 905.00 | | 307 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879.00 | 2 429.00 | | 2 879.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 337.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 253.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 253.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 30.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253.00 | 11 169.00 | | 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 367.00 | 4 587.00 | | 4 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 114.00 | 6 583.00 | | -4 114.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 610.00 | | | 170 610.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 428.00 | | | 166 428.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
6T Sur comptes clients | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 30.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 263 639.00 | 30.00 | | 263 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333 639.00 | 30.00 | | 333 639.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 286.00 | | | 98 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 671.00 | 98 596.00 | 1 075.00 | 99 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 879.00 | 2 879.00 | | 2 879.00 |