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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
AH Fonds commercial | 231 959.00 | | 231 959.00 | 231 959.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 024.00 | 15 359.00 | 21 665.00 | 37 024.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 215 282.00 | 465 462.00 | 749 820.00 | 1 215 282.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 492 305.00 | 485 621.00 | 1 006 684.00 | 1 492 305.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 550.00 | | 139 550.00 | 139 550.00 |
BZ Autres créances | 182 920.00 | | 182 920.00 | 182 920.00 |
CF Disponibilités | 179 118.00 | | 179 118.00 | 179 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 298.00 | | 34 298.00 | 34 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 228.00 | | 536 228.00 | 536 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 028 533.00 | 485 621.00 | 1 542 912.00 | 2 028 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 014.00 | | | 32 014.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
DG Autres réserves | 196 674.00 | | | 196 674.00 |
DH Report à nouveau | -47 933.00 | | | -47 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 278.00 | | | 37 278.00 |
DL TOTAL (I) | 221 234.00 | | | 221 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 114 091.00 | | | 1 114 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 430.00 | | | 6 430.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | | | 77 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 178.00 | | | 64 178.00 |
EA Autres dettes | 57 263.00 | | | 57 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 321 678.00 | | | 1 321 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 912.00 | | | 1 542 912.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 625.00 | | | 394 625.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 291 698.00 | | 200 607.00 | 1 291 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 492 305.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 759.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 252 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 759.00 | | | 236 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 051 699.00 | | 200 607.00 | 1 051 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 240.00 | | | 3 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 331 861.00 | 153 760.00 | | 331 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 741.00 | 1 059.00 | | 3 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 120.00 | 152 701.00 | | 328 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 677.00 | 77 677.00 | | 77 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 707.00 | 10 707.00 | | 10 707.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 837.00 | 33 837.00 | | 33 837.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 263.00 | 57 263.00 | | 57 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 715.00 | | 1 715.00 | 1 715.00 |
UX Autres créances clients | 139 550.00 | 139 550.00 | | 139 550.00 |
VB T. V. A. | 10 843.00 | 10 843.00 | | 10 843.00 |
VC Groupe et associés | 161 646.00 | 161 646.00 | | 161 646.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 114 091.00 | 187 038.00 | 900 872.00 | 1 114 091.00 |
VI Groupe et associés | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 000.00 | | | 258 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 733.00 | | | 110 733.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VP Divers | 5 660.00 | 5 660.00 | | 5 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 348.00 | 3 348.00 | | 3 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 298.00 | 34 298.00 | | 34 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 484.00 | 356 768.00 | 1 715.00 | 358 484.00 |
VW T.V.A. | 18 963.00 | 18 963.00 | | 18 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 315 248.00 | 388 195.00 | 900 872.00 | 1 315 248.00 |