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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 064.00 | 14 064.00 | | 14 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 261.00 | 14 064.00 | 6 197.00 | 20 261.00 |
BT Marchandises | 8 400.00 | | 8 400.00 | 8 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 950.00 | 143 919.00 | 124 031.00 | 267 950.00 |
BZ Autres créances | 8 387.00 | | 8 387.00 | 8 387.00 |
CF Disponibilités | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 341.00 | 143 919.00 | 148 422.00 | 292 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 312 602.00 | 157 984.00 | 154 618.00 | 312 602.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 114 271.00 | 145 968.00 | | 114 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -82 176.00 | -31 697.00 | | -82 176.00 |
DL TOTAL (I) | 40 479.00 | 122 655.00 | | 40 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 118.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 63 087.00 | 68 016.00 | | 63 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 934.00 | 51 249.00 | | 50 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 140.00 | 119 436.00 | | 114 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 154 618.00 | 242 091.00 | | 154 618.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 140.00 | 119 436.00 | | 114 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 118.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 500.00 | 3 808.00 | 11 308.00 | 7 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 500.00 | 3 808.00 | 11 308.00 | 7 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 560.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 868.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 827.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 63 919.00 | |
GE Autres charges | | | 5 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 98 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 107.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 69.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 69.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -69.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 21 318.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 318.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -21 318.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 868.00 | 109 525.00 | | 16 868.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 044.00 | 141 222.00 | | 99 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -82 176.00 | -31 697.00 | | -82 176.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 261.00 | | | 20 261.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 197.00 | | | 6 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 85 560.00 | 63 919.00 | 5 560.00 | 85 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 560.00 | 63 919.00 | 5 560.00 | 85 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 560.00 | 63 919.00 | 5 560.00 | 85 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 63 919.00 | 5 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 934.00 | 50 934.00 | | 50 934.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 197.00 | 6 197.00 | | 6 197.00 |
UX Autres créances clients | 267 950.00 | | | 267 950.00 |
VB T. V. A. | 8 387.00 | | | 8 387.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 63 087.00 | 63 087.00 | | 63 087.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 382.00 | | | 382.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 282 916.00 | 282 916.00 | | 282 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 140.00 | 114 140.00 | | 114 140.00 |