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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 137 205.00 | | 137 205.00 | 137 205.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
028 Immobilisations corporelles | 72 537.00 | 47 478.00 | 25 059.00 | 72 537.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 210 132.00 | 47 868.00 | 162 264.00 | 210 132.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 435.00 | | 435.00 | 435.00 |
060 Stock marchandises | 943.00 | | 943.00 | 943.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 869.00 | | 5 869.00 | 5 869.00 |
072 Créances – Autres | 5 284.00 | | 5 284.00 | 5 284.00 |
084 Disponibilités | 17 971.00 | | 17 971.00 | 17 971.00 |
092 Charges constatées d’avance | 934.00 | | 934.00 | 934.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 436.00 | | 31 436.00 | 31 436.00 |
110 Total général Actif | 241 568.00 | 47 868.00 | 193 700.00 | 241 568.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 188 661.00 | |
134 Report à nouveau | | | -61 865.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 403.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 150 584.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 515.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 30 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 187.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 801.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 700.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 54 353.00 | | | 54 353.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 866.00 | | | 144 866.00 |
230 Autres produits | 5 919.00 | | | 5 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 205 138.00 | | | 205 138.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 23 489.00 | | | 23 489.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -732.00 | | | -732.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -208.00 | | | -208.00 |
242 Autres charges externes. | 140 945.00 | | | 140 945.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
252 Charges sociales | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
262 Autres charges | 1 469.00 | | | 1 469.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 258.00 | | | 189 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 879.00 | | | 15 879.00 |
294 Charges financières | 476.00 | | | 476.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 403.00 | | | 15 403.00 |