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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 171 892.00 | 171 892.00 | | 171 892.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AP Constructions | 309 107.00 | 309 107.00 | | 309 107.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 041.00 | 151 332.00 | 100 710.00 | 252 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 238 500.00 | 1 739 175.00 | 3 499 325.00 | 5 238 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 476.00 | | 104 476.00 | 104 476.00 |
BZ Autres créances | 2 720 712.00 | 19 640.00 | 2 701 072.00 | 2 720 712.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 136 586.00 | | 136 586.00 | 136 586.00 |
CF Disponibilités | 544 149.00 | | 544 149.00 | 544 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 738.00 | | 16 738.00 | 16 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 522 661.00 | 19 640.00 | 3 503 021.00 | 3 522 661.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 761 161.00 | 1 758 815.00 | 7 002 346.00 | 8 761 161.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 617 952.00 | | | 2 617 952.00 |
CU Autres participations | 4 369 388.00 | 1 106 844.00 | 3 262 544.00 | 4 369 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 755 802.00 | 1 080 000.00 | | 755 802.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 561 580.00 | 4 546 160.00 | | 5 561 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -243 574.00 | 2 141 563.00 | | -243 574.00 |
DL TOTAL (I) | 6 181 808.00 | 7 875 723.00 | | 6 181 808.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 596.00 | 733.00 | | 596.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 558 109.00 | 659 503.00 | | 558 109.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 124.00 | 152 528.00 | | 149 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 542.00 | 51 543.00 | | 105 542.00 |
EA Autres dettes | 7 168.00 | 2 559.00 | | 7 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 200.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 820 538.00 | 867 066.00 | | 820 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 002 346.00 | 8 742 788.00 | | 7 002 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 146.00 | 212 032.00 | | 219 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
FG Production vendue services | 264 840.00 | | 264 840.00 | 264 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 264 855.00 | | 264 855.00 | 264 855.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 242.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 311 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 110.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 105 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 251.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 570 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 538.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 109 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 309.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 995.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 604.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 242.00 | 59 273.00 | | 46 242.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 798.00 | 17 488.00 | | 3 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400.00 | 2 460 018.00 | | 7 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 198.00 | 2 477 506.00 | | 11 198.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 040.00 | 42 874.00 | | 10 040.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 903.00 | 251 110.00 | | 8 903.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 943.00 | 293 983.00 | | 18 943.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 746.00 | 2 183 522.00 | | -7 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 397.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 614.00 | 3 164 327.00 | | 432 614.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 676 187.00 | 1 022 764.00 | | 676 187.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -243 574.00 | 2 141 563.00 | | -243 574.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 245 168.00 | | 6 786.00 | 5 245 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 400.00 | 4 459 725.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 454.00 | 5 238 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 217 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 054.00 | 561 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 627.00 | | | 217 627.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 417.00 | | 6 786.00 | 560 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 467 125.00 | | | 4 467 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 630 631.00 | 6 251.00 | 4 552.00 | 630 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 171 892.00 | | | 171 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 739.00 | 6 251.00 | 4 552.00 | 458 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 6 840.00 | 14 000.00 | 1 200.00 | 6 840.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 102 689.00 | 24 995.00 | 1 200.00 | 1 102 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 102 689.00 | 24 995.00 | 1 200.00 | 1 102 689.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 669.00 | 21 669.00 | | 21 669.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 124.00 | 149 124.00 | | 149 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 973.00 | 14 973.00 | | 14 973.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 638.00 | 12 638.00 | | 12 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 337.00 | | 90 337.00 | 90 337.00 |
UX Autres créances clients | 104 476.00 | 104 476.00 | | 104 476.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 349.00 | 4 349.00 | | 4 349.00 |
VB T. V. A. | 80 437.00 | 80 437.00 | | 80 437.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 952.00 | | 2 617 952.00 | 2 617 952.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596.00 | 596.00 | | 596.00 |
VI Groupe et associés | 601 392.00 | | 601 392.00 | 601 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 392.00 | 12 392.00 | | 12 392.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 974.00 | 17 974.00 | | 17 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 738.00 | 16 738.00 | | 16 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 932 263.00 | 223 974.00 | 2 708 289.00 | 2 932 263.00 |
VW T.V.A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 820 538.00 | 219 146.00 | 601 392.00 | 820 538.00 |