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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 141.00 | 12 238.00 | 903.00 | 13 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 715.00 | 23 672.00 | 2 043.00 | 25 715.00 |
BT Marchandises | 118 739.00 | | 118 739.00 | 118 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 105.00 | 27 373.00 | 390 732.00 | 418 105.00 |
BZ Autres créances | 240 835.00 | | 240 835.00 | 240 835.00 |
CF Disponibilités | 312 327.00 | | 312 327.00 | 312 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 905.00 | | 1 905.00 | 1 905.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 091 911.00 | 27 373.00 | 1 064 538.00 | 1 091 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 626.00 | 51 044.00 | 1 066 581.00 | 1 117 626.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 440 019.00 | 495 675.00 | | 440 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 177.00 | -55 656.00 | | -9 177.00 |
DL TOTAL (I) | 540 842.00 | 550 019.00 | | 540 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 604.00 | 300 000.00 | | 260 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 227.00 | 61 131.00 | | 127 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 739.00 | 31 977.00 | | 32 739.00 |
EA Autres dettes | 89 297.00 | 108 077.00 | | 89 297.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 872.00 | 28 750.00 | | 15 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 739.00 | 529 934.00 | | 525 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 581.00 | 1 079 953.00 | | 1 066 581.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 575.00 | 273 984.00 | | 324 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 010.00 | 661.00 | | 23 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 434.00 | | | 11 434.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 577.00 | 661.00 | | 11 577.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 25 321.00 | | 25 321.00 | 25 321.00 |
6T Sur comptes clients | 32 313.00 | 3 258.00 | 8 198.00 | 32 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 634.00 | 3 258.00 | 33 519.00 | 57 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 634.00 | 3 258.00 | 33 519.00 | 57 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 227.00 | 127 227.00 | | 127 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 739.00 | 32 739.00 | | 32 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 297.00 | 89 297.00 | | 89 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 260 604.00 | 59 440.00 | 201 164.00 | 260 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660 845.00 | 660 845.00 | | 660 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 661 985.00 | 660 845.00 | 1 140.00 | 661 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 739.00 | 324 575.00 | 201 164.00 | 525 739.00 |
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |