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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 907.00 | 56 907.00 | | 56 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 572.00 | | 15 572.00 | 15 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 225.00 | 56 907.00 | 26 317.00 | 83 225.00 |
BT Marchandises | 759 915.00 | | 759 915.00 | 759 915.00 |
BZ Autres créances | 36 361.00 | | 36 361.00 | 36 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 031.00 | | 4 031.00 | 4 031.00 |
CF Disponibilités | 80 025.00 | | 80 025.00 | 80 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 333.00 | | 880 333.00 | 880 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 963 558.00 | 56 907.00 | 906 651.00 | 963 558.00 |
CU Autres participations | 10 745.00 | | 10 745.00 | 10 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 300 655.00 | | | 300 655.00 |
DG Autres réserves | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DH Report à nouveau | 89 663.00 | | | 89 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
DL TOTAL (I) | 446 576.00 | | | 446 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 156.00 | | | 295 156.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 619.00 | | | 43 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | | | 40 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 224.00 | | | 81 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 074.00 | | | 460 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 906 651.00 | | | 906 651.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 074.00 | | | 460 074.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 530.00 | | | 118 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 456 262.00 | | 456 262.00 | 456 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 456 262.00 | | 456 262.00 | 456 262.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 456 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 332 832.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 633.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 469 347.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 085.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 713.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 798.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 996.00 | | | 5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 462 262.00 | | | 462 262.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 471 064.00 | | | 471 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 802.00 | | | -8 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 225.00 | | | 83 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 317.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 225.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 907.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 317.00 | | | 26 317.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 907.00 | | | 56 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 073.00 | 40 073.00 | | 40 073.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 821.00 | 74 821.00 | | 74 821.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
VB T. V. A. | 20 992.00 | 20 992.00 | | 20 992.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 304 016.00 | 304 016.00 | | 304 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | -8 859.00 | -8 859.00 | | -8 859.00 |
VI Groupe et associés | 43 619.00 | 43 619.00 | | 43 619.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 634.00 | 14 634.00 | | 14 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 933.00 | 51 933.00 | | 51 933.00 |
VW T.V.A. | 844.00 | 844.00 | | 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 074.00 | 460 074.00 | | 460 074.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 642.00 | | | 642.00 |
ST Autres comptes | 24 644.00 | | | 24 644.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 816.00 | | | 63 816.00 |
YT Sous‐traitance | 7 026.00 | | | 7 026.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 96 756.00 | | | 96 756.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 585.00 | | | 83 585.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 96 129.00 | | | 96 129.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |