| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 412.00 | 1 562.00 | 850.00 | 2 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 005.00 | 54 946.00 | 1 058.00 | 56 005.00 |
BF Prêts | 130 774.00 | 130 771.00 | 3.00 | 130 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 891.00 | 187 279.00 | 3 612.00 | 190 891.00 |
BZ Autres créances | 2 858 148.00 | | 2 858 148.00 | 2 858 148.00 |
CF Disponibilités | 154 131.00 | | 154 131.00 | 154 131.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 013 654.00 | | 3 013 654.00 | 3 013 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 204 544.00 | 187 279.00 | 3 017 265.00 | 3 204 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 330 000.00 | 1 330 000.00 | | 1 330 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 230 250.00 | 230 250.00 | | 230 250.00 |
DG Autres réserves | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
DH Report à nouveau | -403 804.00 | -435 110.00 | | -403 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 245.00 | 31 306.00 | | 108 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 626.00 | 1 165 381.00 | | 1 273 626.00 |
DP Provisions pour risques | 122 463.00 | 121 763.00 | | 122 463.00 |
DQ Provisions pour charges | 361 175.00 | 523 803.00 | | 361 175.00 |
DR TOTAL (IV) | 483 639.00 | 645 566.00 | | 483 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | 43 309.00 | | 81 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 190.00 | 763 262.00 | | 756 190.00 |
EA Autres dettes | 422 655.00 | 1 077 016.00 | | 422 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 260 000.00 | 1 883 587.00 | | 1 260 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 017 265.00 | 3 694 535.00 | | 3 017 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 260 000.00 | 1 883 587.00 | | 1 260 000.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 187 130.00 | | 4 187 130.00 | 4 187 130.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 187 130.00 | | 4 187 130.00 | 4 187 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 767.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 473 904.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 094 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 135 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 167 515.00 | |
FZ Charges sociales | | | 884 575.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 047.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 122 463.00 | |
GE Autres charges | | | 40.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 410 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 308.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 720.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 32 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 132.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 429.00 | | | 42 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 316.00 | 14 499.00 | | 26 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 316.00 | 14 499.00 | | 26 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 113.00 | -14 499.00 | | 16 113.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 549 053.00 | 4 190 755.00 | | 4 549 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 440 808.00 | 4 159 449.00 | | 4 440 808.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 245.00 | 31 306.00 | | 108 245.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 264.00 | | | 193 264.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 374.00 | | 132 474.00 | 2 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 374.00 | | 190 891.00 | 2 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 412.00 | | | 2 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 005.00 | | | 56 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 462.00 | 6 047.00 | | 50 462.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 924.00 | 638.00 | | 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 538.00 | 5 409.00 | | 49 538.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 133 147.00 | | 2 377.00 | 133 147.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 645 566.00 | 122 463.00 | 284 391.00 | 645 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 147.00 | | 2 377.00 | 133 147.00 |
7C TOTAL GENERAL | 778 713.00 | 122 463.00 | 286 767.00 | 778 713.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 122 463.00 | 286 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 155.00 | 81 155.00 | | 81 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 324 867.00 | 324 867.00 | | 324 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 369 131.00 | 369 131.00 | | 369 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 422 655.00 | 422 655.00 | | 422 655.00 |
UP Prêts | 130 774.00 | | 130 774.00 | 130 774.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40 620.00 | 40 620.00 | | 40 620.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VB T. V. A. | 2 681.00 | 2 681.00 | | 2 681.00 |
VC Groupe et associés | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 |
VP Divers | 199 257.00 | 199 257.00 | | 199 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 458.00 | 28 458.00 | | 28 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 991 996.00 | 2 861 222.00 | 130 774.00 | 2 991 996.00 |
VW T.V.A. | 33 734.00 | 33 734.00 | | 33 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 260 000.00 | 1 260 000.00 | | 1 260 000.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |