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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 884.00 | 2 411.00 | 1 473.00 | 3 884.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 342 980.00 | 321 070.00 | 21 910.00 | 342 980.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 028.00 | 11 321.00 | 5 708.00 | 17 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 649.00 | | 5 649.00 | 5 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 541.00 | 334 802.00 | 34 739.00 | 369 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 235 284.00 | 1 965.00 | 233 319.00 | 235 284.00 |
BZ Autres créances | 24 241.00 | | 24 241.00 | 24 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 897.00 | | 4 897.00 | 4 897.00 |
CF Disponibilités | 67 048.00 | | 67 048.00 | 67 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 162.00 | | 4 162.00 | 4 162.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 633.00 | 1 965.00 | 333 667.00 | 335 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 174.00 | 336 767.00 | 368 406.00 | 705 174.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 649.00 | | | 5 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 160.00 | 16 160.00 | | 16 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
DH Report à nouveau | 181 808.00 | 179 075.00 | | 181 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 407.00 | 2 733.00 | | 15 407.00 |
DL TOTAL (I) | 261 599.00 | 246 192.00 | | 261 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 812.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 100 205.00 | | 55 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 588.00 | 50 070.00 | | 50 588.00 |
EA Autres dettes | | 3 693.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 852.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 106 807.00 | 184 869.00 | | 106 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 368 406.00 | 431 061.00 | | 368 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 807.00 | 184 869.00 | | 106 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 341 646.00 | | 341 646.00 | 341 646.00 |
FG Production vendue services | 537 376.00 | | 537 376.00 | 537 376.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 879 022.00 | | 879 022.00 | 879 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 237.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 881 311.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 059.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 258 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 290.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 167.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 333.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 555.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10 170.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 557.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 377.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 131.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13.00 | 312.00 | | 13.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 432.00 | 1 485.00 | | 4 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 800.00 | 8 477.00 | | 2 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 232.00 | 9 961.00 | | 7 232.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 956.00 | 35.00 | | 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 25 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 956.00 | 25 823.00 | | 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 276.00 | -15 862.00 | | 6 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 888 960.00 | 713 960.00 | | 888 960.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 554.00 | 711 227.00 | | 873 554.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 407.00 | 2 733.00 | | 15 407.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 29 439.00 | 23 712.00 | | 29 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 416 586.00 | | 3 087.00 | 416 586.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 649.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 132.00 | 369 541.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 132.00 | 360 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 453.00 | | 687.00 | 409 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 249.00 | | 2 400.00 | 3 249.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 402.00 | 27 232.00 | 51 832.00 | 359 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 015.00 | 397.00 | | 2 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 388.00 | 26 835.00 | 51 832.00 | 357 388.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 189.00 | | 2 224.00 | 4 189.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | | 2 224.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | | 2 224.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 983.00 | 55 983.00 | | 55 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 924.00 | 4 924.00 | | 4 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 930.00 | 1 930.00 | | 1 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
UX Autres créances clients | 235 284.00 | 235 284.00 | | 235 284.00 |
VB T. V. A. | 17 641.00 | 17 641.00 | | 17 641.00 |
VI Groupe et associés | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 809.00 | | | 5 809.00 |
VP Divers | 5 797.00 | 5 797.00 | | 5 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 162.00 | 4 162.00 | | 4 162.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 269 336.00 | 269 336.00 | | 269 336.00 |
VW T.V.A. | 39 984.00 | 39 984.00 | | 39 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 807.00 | 106 807.00 | | 106 807.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 885.00 | 7 616.00 | | 6 885.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 060.00 | 6 538.00 | | 6 060.00 |
ST Autres comptes | 105 908.00 | 101 712.00 | | 105 908.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 149.00 | 76 804.00 | | 86 149.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 80 268.00 | 49 721.00 | | 80 268.00 |
YT Sous‐traitance | 56 437.00 | 22 265.00 | | 56 437.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 644.00 | 4 155.00 | | 3 644.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 405.00 | 3 386.00 | | 3 405.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 290.00 | 11 002.00 | | 10 290.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 156 404.00 | 144 021.00 | | 156 404.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 935.00 | 64 234.00 | | 98 935.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 258 198.00 | 211 474.00 | | 258 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |