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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | 7 099.00 | | 7 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 738.00 | 10 790.00 | 6 948.00 | 17 738.00 |
BH Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 518.00 | 17 889.00 | 407 629.00 | 425 518.00 |
BT Marchandises | 332 879.00 | 8 150.00 | 324 729.00 | 332 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 204 427.00 | 3 275.00 | 201 151.00 | 204 427.00 |
BZ Autres créances | 30 722.00 | | 30 722.00 | 30 722.00 |
CF Disponibilités | 1 996 878.00 | | 1 996 878.00 | 1 996 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 580 817.00 | 11 425.00 | 2 569 392.00 | 2 580 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 336.00 | 29 314.00 | 2 977 021.00 | 3 006 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 66 780.00 | | | 66 780.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 74 299.00 | | | 74 299.00 |
DH Report à nouveau | 318 989.00 | | | 318 989.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
DL TOTAL (I) | 718 955.00 | | | 718 955.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 714.00 | | | 9 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | | | 168 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 363.00 | | | 202 363.00 |
EA Autres dettes | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 859 236.00 | | | 1 859 236.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 258 066.00 | | | 2 258 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 977 021.00 | | | 2 977 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 248 352.00 | | | 2 248 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 078 276.00 | | 2 078 276.00 | 2 078 276.00 |
FG Production vendue services | 928 920.00 | | 928 920.00 | 928 920.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 007 197.00 | | 3 007 197.00 | 3 007 197.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 035 545.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 300 521.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 78 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 756.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 306.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 897.00 | |
GE Autres charges | | | 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 695 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 339 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 339 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 855.00 | | | 6 855.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 18.00 | | | 18.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 94 142.00 | | | 94 142.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 035 746.00 | | | 3 035 746.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 790 060.00 | | | 2 790 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 685.00 | | | 245 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 419 628.00 | | 6 195.00 | 419 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 425 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 407 099.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 407 099.00 | | | 407 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 616.00 | | 6 122.00 | 11 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913.00 | | 73.00 | 913.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 817.00 | 2 072.00 | | 15 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 099.00 | | | 7 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 718.00 | 2 072.00 | | 8 718.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 252.00 | 168 252.00 | | 168 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 364.00 | 202 364.00 | | 202 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 500.00 | 18 500.00 | | 18 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 859 237.00 | 1 859 237.00 | | 1 859 237.00 |
UT Autres immobilisations financières | 681.00 | | 681.00 | 681.00 |
UX Autres créances clients | 204 427.00 | 204 427.00 | | 204 427.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 723.00 | 30 723.00 | | 30 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 741.00 | 251 060.00 | 681.00 | 251 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 248 352.00 | 2 248 352.00 | | 2 248 352.00 |