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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 371.00 | 17 371.00 | | 17 371.00 |
AN Terrains | 33 251.00 | 6 871.00 | 26 380.00 | 33 251.00 |
AP Constructions | 613 513.00 | 437 999.00 | 175 514.00 | 613 513.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 165 518.00 | 1 001 108.00 | 164 410.00 | 1 165 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 641 942.00 | 502 745.00 | 139 196.00 | 641 942.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 227.00 | | 5 227.00 | 5 227.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 353.00 | | 15 353.00 | 15 353.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 500 178.00 | 1 974 096.00 | 526 081.00 | 2 500 178.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 683.00 | | 41 683.00 | 41 683.00 |
BN En cours de production de biens | 3 496 836.00 | | 3 496 836.00 | 3 496 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 964.00 | | 4 964.00 | 4 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 926 951.00 | 1 245.00 | 925 706.00 | 926 951.00 |
BZ Autres créances | 154 847.00 | | 154 847.00 | 154 847.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 105 715.00 | 4 352.00 | 1 101 362.00 | 1 105 715.00 |
CF Disponibilités | 295 715.00 | | 295 715.00 | 295 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 470.00 | | 10 470.00 | 10 470.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 037 185.00 | 5 597.00 | 6 031 587.00 | 6 037 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 537 363.00 | 1 979 694.00 | 6 557 669.00 | 8 537 363.00 |
CU Autres participations | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 368 926.00 | 368 926.00 | | 368 926.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 192 111.00 | 192 111.00 | | 192 111.00 |
DD Réserve légale (1) | 36 892.00 | 36 892.00 | | 36 892.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 513 470.00 | 3 426 128.00 | | 3 513 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 525 243.00 | 207 374.00 | | 525 243.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 769.00 | 10 791.00 | | 5 769.00 |
DK Provisions réglementées | 47 022.00 | 34 767.00 | | 47 022.00 |
DL TOTAL (I) | 4 689 436.00 | 4 276 991.00 | | 4 689 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 673 300.00 | 757 157.00 | | 673 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 221 422.00 | 217 603.00 | | 221 422.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 713.00 | | | 2 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 532.00 | 200 966.00 | | 161 532.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 697.00 | 229 164.00 | | 250 697.00 |
EA Autres dettes | 558 565.00 | 462 313.00 | | 558 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 868 233.00 | 1 867 205.00 | | 1 868 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 557 669.00 | 6 144 196.00 | | 6 557 669.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 221 422.00 | | | 221 422.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 950 451.00 | 1 886 841.00 | 2 837 292.00 | 950 451.00 |
FG Production vendue services | 53 181.00 | 3 445.00 | 56 627.00 | 53 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 003 632.00 | 1 890 287.00 | 2 893 920.00 | 1 003 632.00 |
FM Production stockée | | | -167 973.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 227.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 762 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 313 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 526 366.00 | |
FZ Charges sociales | | | 205 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 128.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 245.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 026 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 736 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 815.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 815.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 6 352.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 143.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 726 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 244.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 021.00 | 5 021.00 | | 5 021.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 734.00 | 48 348.00 | | 2 734.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 756.00 | 57 614.00 | | 7 756.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 614.00 | | | 11 614.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 990.00 | 27 023.00 | | 14 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 612.00 | 27 023.00 | | 27 612.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 855.00 | 30 591.00 | | -19 855.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 181 271.00 | 71 714.00 | | 181 271.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 776 204.00 | 2 075 504.00 | | 2 776 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 250 961.00 | 1 868 129.00 | | 2 250 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 525 243.00 | 207 374.00 | | 525 243.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 533.00 | 161 533.00 | | 161 533.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 629.00 | 63 629.00 | | 63 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 903.00 | 42 903.00 | | 42 903.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 113 092.00 | 113 092.00 | | 113 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 558 566.00 | 558 566.00 | | 558 566.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 925 707.00 | 925 707.00 | | 925 707.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 799.00 | 17 799.00 | | 17 799.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VB T. V. A. | 97 900.00 | 97 900.00 | | 97 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 673 300.00 | 517 237.00 | 106 734.00 | 673 300.00 |
VI Groupe et associés | 221 423.00 | 221 423.00 | | 221 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 555.00 | 9 555.00 | | 9 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 470.00 | 10 470.00 | | 10 470.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 094 270.00 | 1 094 270.00 | | 1 094 270.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 865 519.00 | 1 709 456.00 | 106 734.00 | 1 865 519.00 |