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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 62 167.00 | 51 676.00 | 10 492.00 | 62 167.00 |
AN Terrains | 55 813.00 | 45 637.00 | 10 176.00 | 55 813.00 |
AP Constructions | 469 251.00 | 362 999.00 | 106 252.00 | 469 251.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 869 186.00 | 743 437.00 | 125 749.00 | 869 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 002.00 | 65 347.00 | 47 655.00 | 113 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 571 604.00 | 1 269 096.00 | 302 508.00 | 1 571 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 106.00 | | 54 106.00 | 54 106.00 |
BN En cours de production de biens | 114 832.00 | | 114 832.00 | 114 832.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 148 300.00 | | 148 300.00 | 148 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 385 575.00 | 20 371.00 | 1 365 204.00 | 1 385 575.00 |
BZ Autres créances | 120 098.00 | | 120 098.00 | 120 098.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 248 484.00 | 18 966.00 | 229 518.00 | 248 484.00 |
CF Disponibilités | 1 341 296.00 | | 1 341 296.00 | 1 341 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 412 691.00 | 39 337.00 | 3 373 354.00 | 3 412 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 984 295.00 | 1 308 433.00 | 3 675 862.00 | 4 984 295.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 750.00 | | | 253 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 141 882.00 | | | 141 882.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 375.00 | | | 25 375.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 316.00 | | | 316.00 |
DG Autres réserves | 8 560.00 | | | 8 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 545 555.00 | | | 545 555.00 |
DL TOTAL (I) | 975 438.00 | | | 975 438.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 800.00 | | | 30 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 800.00 | | | 80 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 196 073.00 | | | 1 196 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 300.00 | | | 198 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 697 329.00 | | | 697 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 579.00 | | | 324 579.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | | | 900.00 |
EA Autres dettes | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 619 625.00 | | | 2 619 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 675 862.00 | | | 3 675 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 416 090.00 | | | 1 416 090.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 679 427.00 | 2 118 693.00 | 5 798 120.00 | 3 679 427.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 679 427.00 | 2 118 693.00 | 5 798 120.00 | 3 679 427.00 |
FM Production stockée | | | -1 475.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 118.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 837 243.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 805 878.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -21 864.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 310 069.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 303 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 420 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 031.00 | |
GE Autres charges | | | 3 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 012 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 824 349.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GN Différences positives de change | | | 15 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 182.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 720.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 947.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 816 515.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 801.00 | | | 30 801.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 150.00 | | | 50 150.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 150.00 | | | 75 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 050.00 | | | -72 050.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 198 910.00 | | | 198 910.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 855 525.00 | | | 5 855 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 309 970.00 | | | 5 309 970.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 545 555.00 | | | 545 555.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 252 221.00 | | | 252 221.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 65 421.00 | | | 65 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 256.00 | | 4 347.00 | 1 567 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 571 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 62 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 507 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 467.00 | | 3 700.00 | 58 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 506 605.00 | | 647.00 | 1 506 605.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 184.00 | | | 2 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 164 065.00 | 105 031.00 | 1 269 096.00 | 1 164 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 894.00 | 13 782.00 | 51 676.00 | 37 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 126 171.00 | 91 250.00 | 1 217 420.00 | 1 126 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 900.00 | 25 000.00 | 3 100.00 | 58 900.00 |
6T Sur comptes clients | 22 689.00 | | 2 318.00 | 22 689.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 246.00 | 7 720.00 | | 11 246.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 935.00 | 7 720.00 | 2 318.00 | 33 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 835.00 | 32 720.00 | 5 418.00 | 92 835.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 7 720.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | 3 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 697 329.00 | 697 329.00 | | 697 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 063.00 | 139 063.00 | | 139 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168 732.00 | 168 732.00 | | 168 732.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 443.00 | 2 443.00 | | 2 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
UX Autres créances clients | 1 361 152.00 | 1 361 152.00 | | 1 361 152.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
VB T. V. A. | 98 370.00 | 98 370.00 | | 98 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 790 912.00 | 40 912.00 | 750 000.00 | 790 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 161.00 | 149 926.00 | 255 235.00 | 405 161.00 |
VI Groupe et associés | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 804 990.00 | | | 804 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 219.00 | | | 87 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 403.00 | 20 403.00 | | 20 403.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 483.00 | 8 483.00 | | 8 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 325.00 | 1 325.00 | | 1 325.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 507 858.00 | 1 505 673.00 | 2 184.00 | 1 507 858.00 |
VW T.V.A. | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 421 325.00 | 1 416 090.00 | 1 005 235.00 | 2 421 325.00 |