| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 412 594.00 | 151 244.00 | 261 349.00 | 412 594.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 190 804.00 | 188 298.00 | 2 507.00 | 190 804.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 46 775.00 | | 46 775.00 | 46 775.00 |
AN Terrains | 45 584.00 | | 45 584.00 | 45 584.00 |
AP Constructions | 1 432 369.00 | 542 073.00 | 890 296.00 | 1 432 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 354 286.00 | 832 810.00 | 521 476.00 | 1 354 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 838 461.00 | 569 758.00 | 268 703.00 | 838 461.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 607 459.00 | | 8 607 459.00 | 8 607 459.00 |
BD Autres titres immobilisés | 527 236.00 | | 527 236.00 | 527 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 456 070.00 | 2 284 183.00 | 11 171 887.00 | 13 456 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 448 658.00 | | 1 448 658.00 | 1 448 658.00 |
BN En cours de production de biens | 185 188.00 | | 185 188.00 | 185 188.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 31 556.00 | 5 146.00 | 26 410.00 | 31 556.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 2 832 641.00 | | 2 832 641.00 | 2 832 641.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 006 378.00 | | 1 006 378.00 | 1 006 378.00 |
CF Disponibilités | 4 404 029.00 | | 4 404 029.00 | 4 404 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 252 971.00 | | 252 971.00 | 252 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 161 420.00 | 5 146.00 | 10 156 274.00 | 10 161 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 617 489.00 | 2 289 329.00 | 21 328 161.00 | 23 617 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 544 816.00 | 363 987.00 | | 544 816.00 |
DD Réserve légale (1) | 363 987.00 | 287 062.00 | | 363 987.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 025 825.00 | 3 646 911.00 | | 4 025 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 332 059.00 | 1 215 571.00 | | 1 332 059.00 |
DJ Subventions d’investissement | 231 998.00 | 95 635.00 | | 231 998.00 |
DL TOTAL (I) | 6 498 685.00 | 5 609 167.00 | | 6 498 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 015 614.00 | 4 180 855.00 | | 10 015 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 495 477.00 | 1 437 695.00 | | 1 495 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 483.00 | 1 365 755.00 | | 1 780 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 589 444.00 | 718 696.00 | | 589 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 459.00 | 200 855.00 | | 650 459.00 |
EA Autres dettes | 297 997.00 | 17 075.00 | | 297 997.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 829 476.00 | 7 920 931.00 | | 14 829 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 328 161.00 | 13 530 098.00 | | 21 328 161.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 355 115.00 | 4 373 513.00 | | 6 355 115.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 68 536.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 466 720.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 535 256.00 | |
FM Production stockée | | | -1 899.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 089.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 248 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 825 029.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 470.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 127 286.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 085 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 046 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 054 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 385 912.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 390 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 434 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 150.00 | |
GN Différences positives de change | | | 55.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 145.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 430 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 056.00 | 500.00 | | 4 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 837.00 | 10 538.00 | | 9 837.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 893.00 | 11 038.00 | | 13 893.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 913.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 956.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 893.00 | 10 083.00 | | 13 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 112 380.00 | 118 042.00 | | 112 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 882 846.00 | 10 529 994.00 | | 15 882 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 550 787.00 | 9 314 423.00 | | 14 550 787.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 332 059.00 | 1 215 571.00 | | 1 332 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 631 901.00 | 7 824 169.00 | | 5 631 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 527 736.00 | | | 527 736.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 456 070.00 | | | 13 456 070.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650 173.00 | | | 650 173.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 278 160.00 | | | 12 278 160.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 542 147.00 | 108 026.00 | | 542 147.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 762 017.00 | 7 516 143.00 | | 4 762 017.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 327 736.00 | 200 000.00 | | 327 736.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 607 459.00 | | | 8 607 459.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 898 271.00 | 385 912.00 | 2 284 183.00 | 1 898 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 287 458.00 | 52 084.00 | 339 542.00 | 287 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 610 813.00 | 333 828.00 | 1 944 641.00 | 1 610 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 464 909.00 | 291 516.00 | 1 173 393.00 | 1 464 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 780 483.00 | 1 780 483.00 | | 1 780 483.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 291 445.00 | 291 445.00 | | 291 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 282 474.00 | 282 474.00 | | 282 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 650 459.00 | 650 459.00 | | 650 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297 997.00 | 297 997.00 | | 297 997.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 403 337.00 | 1 403 337.00 | | 1 403 337.00 |
VB T. V. A. | 995 591.00 | 995 591.00 | | 995 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 015 614.00 | 2 714 647.00 | 4 652 062.00 | 10 015 614.00 |
VI Groupe et associés | 30 568.00 | 30 568.00 | | 30 568.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 703 545.00 | | | 8 703 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 714 071.00 | | | 2 714 071.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 433 713.00 | 433 713.00 | | 433 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 252 971.00 | 252 971.00 | | 252 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 086 111.00 | 3 085 611.00 | 500.00 | 3 086 111.00 |
VW T.V.A. | 4 351.00 | 4 351.00 | | 4 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 829 476.00 | 6 355 115.00 | 5 825 455.00 | 14 829 476.00 |