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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 500.00 | 5 298.00 | 44 202.00 | 49 500.00 |
AH Fonds commercial | 166 932.00 | | 166 932.00 | 166 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 576 257.00 | 105 171.00 | 471 086.00 | 576 257.00 |
AV Immobilisations en cours | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 958.00 | | 2 958.00 | 2 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 887.00 | 110 468.00 | 686 419.00 | 796 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 497 898.00 | 44 214.00 | 453 684.00 | 497 898.00 |
BZ Autres créances | 186 020.00 | | 186 020.00 | 186 020.00 |
CF Disponibilités | 403 491.00 | | 403 491.00 | 403 491.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 175.00 | | 74 175.00 | 74 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 162 435.00 | 44 214.00 | 1 118 220.00 | 1 162 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 959 322.00 | 154 683.00 | 1 804 639.00 | 1 959 322.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 958.00 | | | 2 958.00 |
CR Parts à plus d’un an | 40 013.00 | | | 40 013.00 |
CU Autres participations | 825.00 | | 825.00 | 825.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 224 125.00 | 200 299.00 | | 224 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 550.00 | 195 826.00 | | 174 550.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 433.00 | | | 102 433.00 |
DL TOTAL (I) | 611 108.00 | 506 125.00 | | 611 108.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 734 075.00 | 282 071.00 | | 734 075.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 822.00 | | | 26 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | 263 008.00 | | 234 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 937.00 | 147 844.00 | | 184 937.00 |
EA Autres dettes | 7 517.00 | 9 608.00 | | 7 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 551.00 | 107 353.00 | | 5 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 193 531.00 | 809 883.00 | | 1 193 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 804 639.00 | 1 316 009.00 | | 1 804 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 563 491.00 | 548 267.00 | | 563 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 109.00 | 105.00 | | 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 578.00 | | 865 105.00 | 429 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 399 593.00 | 98 202.00 | 796 887.00 | 399 593.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 959.00 | 216 432.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 399 593.00 | 54 243.00 | 576 673.00 | 399 593.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 390.00 | | | 260 390.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 014.00 | | 863 495.00 | 167 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 173.00 | | 1 610.00 | 2 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 495.00 | 58 175.00 | 98 202.00 | 150 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 389.00 | 4 868.00 | 43 959.00 | 44 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 107.00 | 53 307.00 | 54 243.00 | 106 107.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 59 221.00 | | 15 007.00 | 59 221.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 221.00 | | 15 007.00 | 59 221.00 |
7C TOTAL GENERAL | 59 221.00 | | 15 007.00 | 59 221.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 007.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 628.00 | 234 628.00 | | 234 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 950.00 | 51 950.00 | | 51 950.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 428.00 | 33 428.00 | | 33 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 517.00 | 7 517.00 | | 7 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 551.00 | 5 551.00 | | 5 551.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
UX Autres créances clients | 457 886.00 | 457 886.00 | | 457 886.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 013.00 | | 40 013.00 | 40 013.00 |
VB T. V. A. | 27 533.00 | 27 533.00 | | 27 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 733 966.00 | 103 926.00 | 433 314.00 | 733 966.00 |
VI Groupe et associés | 27 500.00 | 27 500.00 | | 27 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 478 764.00 | | | 478 764.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 102.00 | | | 27 102.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 177.00 | 11 177.00 | | 11 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 515.00 | 5 515.00 | | 5 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 929.00 | 145 929.00 | | 145 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 175.00 | 74 175.00 | | 74 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 761 052.00 | 721 039.00 | 40 013.00 | 761 052.00 |
VW T.V.A. | 93 366.00 | 93 366.00 | | 93 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 193 531.00 | 563 491.00 | 433 314.00 | 1 193 531.00 |