| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
AH Fonds commercial | 114 337.00 | | 114 337.00 | 114 337.00 |
AP Constructions | 987 626.00 | 826 426.00 | 161 200.00 | 987 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 347.00 | 5 115.00 | 6 232.00 | 11 347.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 836.00 | 569 241.00 | 28 595.00 | 597 836.00 |
AV Immobilisations en cours | 344 308.00 | | 344 308.00 | 344 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 180.00 | | 24 180.00 | 24 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 087 534.00 | 1 402 481.00 | 685 053.00 | 2 087 534.00 |
BT Marchandises | 704 591.00 | 17 506.00 | 687 085.00 | 704 591.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 127 463.00 | | 127 463.00 | 127 463.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 166.00 | 740.00 | 2 426.00 | 3 166.00 |
BZ Autres créances | 227 293.00 | | 227 293.00 | 227 293.00 |
CF Disponibilités | 1 185 602.00 | | 1 185 602.00 | 1 185 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 308.00 | | 20 308.00 | 20 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 268 423.00 | 18 246.00 | 2 250 177.00 | 2 268 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 355 957.00 | 1 420 726.00 | 2 935 230.00 | 4 355 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 001 785.00 | 938 201.00 | | 1 001 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 608.00 | 313 584.00 | | 440 608.00 |
DL TOTAL (I) | 1 574 393.00 | 1 383 785.00 | | 1 574 393.00 |
DP Provisions pour risques | 15 819.00 | 19 737.00 | | 15 819.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 819.00 | 19 737.00 | | 15 819.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 434 737.00 | 308 983.00 | | 434 737.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 615 477.00 | 72 588.00 | | 615 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 804.00 | 146 687.00 | | 294 804.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 345 019.00 | 529 759.00 | | 1 345 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 935 230.00 | 1 933 280.00 | | 2 935 230.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 773 143.00 | | 4 773 143.00 | 4 773 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 773 143.00 | | 4 773 143.00 | 4 773 143.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 952.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 828 285.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 542 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 370 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 630 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 023.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 286 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 541 745.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 99.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31 051.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 568 642.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 007.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 153.00 | 304.00 | | 153.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 153.00 | 304.00 | | 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 9 310.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 215.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 525.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 153.00 | -10 221.00 | | 153.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 128 187.00 | 107 681.00 | | 128 187.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 859 588.00 | 3 868 328.00 | | 4 859 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 418 980.00 | 3 554 744.00 | | 4 418 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 608.00 | 313 584.00 | | 440 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 727 439.00 | | 364 776.00 | 1 727 439.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 681.00 | 2 087 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 036.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 681.00 | 1 941 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 036.00 | | | 116 036.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 586 722.00 | | 359 076.00 | 1 586 722.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 681.00 | | 5 700.00 | 24 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 335 866.00 | 71 296.00 | 4 680.00 | 1 335 866.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 699.00 | | | 1 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 334 167.00 | 71 296.00 | 4 680.00 | 1 334 167.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 737.00 | | 3 918.00 | 19 737.00 |
6N Sur stocks et en cours | 37 313.00 | | 19 807.00 | 37 313.00 |
6T Sur comptes clients | 899.00 | | 159.00 | 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 212.00 | | 19 966.00 | 38 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 949.00 | | 23 884.00 | 57 949.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 23 884.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 615 477.00 | 615 477.00 | | 615 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 226.00 | 55 226.00 | | 55 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 931.00 | 36 931.00 | | 36 931.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 967.00 | 38 967.00 | | 38 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 201.00 | | 6 201.00 | 6 201.00 |
UX Autres créances clients | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VB T. V. A. | 67 209.00 | 67 209.00 | | 67 209.00 |
VC Groupe et associés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VI Groupe et associés | 434 737.00 | 434 737.00 | | 434 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 833.00 | 14 833.00 | | 14 833.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 082.00 | 160 082.00 | | 160 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 308.00 | 20 308.00 | | 20 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 969.00 | 250 767.00 | 6 201.00 | 256 969.00 |
VW T.V.A. | 148 847.00 | 148 847.00 | | 148 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 019.00 | 1 345 019.00 | | 1 345 019.00 |