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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 336.00 | 8 336.00 | | 8 336.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 406.00 | 27 519.00 | 2 887.00 | 30 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 651 838.00 | 470 970.00 | 180 868.00 | 651 838.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 267 127.00 | | 267 127.00 | 267 127.00 |
BF Prêts | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 290.00 | | 10 290.00 | 10 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 526.00 | 506 824.00 | 529 702.00 | 1 036 526.00 |
BN En cours de production de biens | 71 419.00 | | 71 419.00 | 71 419.00 |
BT Marchandises | 152 643.00 | | 152 643.00 | 152 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 070 957.00 | 222 945.00 | 1 848 012.00 | 2 070 957.00 |
BZ Autres créances | 238 403.00 | | 238 403.00 | 238 403.00 |
CF Disponibilités | 1 230 186.00 | | 1 230 186.00 | 1 230 186.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | 8 037.00 | 8 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 771 645.00 | 222 945.00 | 3 548 700.00 | 3 771 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 808 171.00 | 729 769.00 | 4 078 402.00 | 4 808 171.00 |
CP Parts à moins d’un an | 278 217.00 | | | 278 217.00 |
CU Autres participations | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 2 172 522.00 | 1 850 598.00 | | 2 172 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 611.00 | 321 923.00 | | 331 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 625 133.00 | 2 293 522.00 | | 2 625 133.00 |
DP Provisions pour risques | 146 132.00 | 114 296.00 | | 146 132.00 |
DR TOTAL (IV) | 146 132.00 | 114 296.00 | | 146 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 541.00 | 40 600.00 | | 20 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 377 741.00 | | 396 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 695.00 | 679 169.00 | | 751 695.00 |
EA Autres dettes | 137 972.00 | 74 791.00 | | 137 972.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 137.00 | 1 172 300.00 | | 1 307 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 078 402.00 | 3 580 118.00 | | 4 078 402.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 302 377.00 | 1 172 300.00 | | 1 302 377.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 070 744.00 | | 7 070 744.00 | 7 070 744.00 |
FG Production vendue services | 1 273 503.00 | | 1 273 503.00 | 1 273 503.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 344 247.00 | | 8 344 247.00 | 8 344 247.00 |
FM Production stockée | | | 8 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 190 321.00 | |
FQ Autres produits | | | 695.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 482.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 351 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -10 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 346 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 424 987.00 | |
FZ Charges sociales | | | 520 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 106 927.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 632.00 | |
GE Autres charges | | | 41 928.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 095 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 878.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 759.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 516.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 463 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 029.00 | 35 286.00 | | 41 029.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 973.00 | 83.00 | | 2 973.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 201.00 | 334.00 | | 4 201.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 201.00 | 334.00 | | 4 201.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 268.00 | 5 121.00 | | 15 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 268.00 | 5 121.00 | | 15 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 067.00 | -4 787.00 | | -11 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 120 727.00 | 118 322.00 | | 120 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 565 199.00 | 7 626 119.00 | | 8 565 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 233 588.00 | 7 304 196.00 | | 8 233 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 611.00 | 321 923.00 | | 331 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 959 469.00 | | 77 057.00 | 959 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 967.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 036 526.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 315.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 682 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 315.00 | | | 69 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 605 187.00 | | 77 057.00 | 605 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 967.00 | | | 284 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 436 458.00 | 70 367.00 | | 436 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 428 122.00 | 70 367.00 | | 428 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 114 296.00 | 147 632.00 | 115 796.00 | 114 296.00 |
6T Sur comptes clients | 149 514.00 | 106 927.00 | 33 496.00 | 149 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 514.00 | 106 927.00 | 33 496.00 | 149 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 810.00 | 254 559.00 | 149 293.00 | 263 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 559.00 | 149 293.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 930.00 | 396 930.00 | | 396 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 339 382.00 | 339 382.00 | | 339 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 248 759.00 | 248 759.00 | | 248 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 972.00 | 137 972.00 | | 137 972.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 267 127.00 | 267 127.00 | | 267 127.00 |
UP Prêts | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 290.00 | 10 290.00 | | 10 290.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 957.00 | | | 2 070 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 743.00 | | | 11 743.00 |
VB T. V. A. | 36 656.00 | | | 36 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 941.00 | 14 180.00 | 4 761.00 | 18 941.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 217.00 | | | 20 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 70 113.00 | | | 70 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 719.00 | 51 719.00 | | 51 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 890.00 | | | 119 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 037.00 | | | 8 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 595 614.00 | 2 595 614.00 | | 2 595 614.00 |
VW T.V.A. | 111 835.00 | 111 835.00 | | 111 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 138.00 | 1 302 377.00 | 4 761.00 | 1 307 138.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 45 338.00 | 45 042.00 | | 45 338.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 40 340.00 | 50 946.00 | | 40 340.00 |
ST Autres comptes | 510 671.00 | 506 897.00 | | 510 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 153 874.00 | 154 576.00 | | 153 874.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 443 365.00 | 259 195.00 | | 443 365.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 243.00 | 31 910.00 | | 22 243.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 175 592.00 | 125 005.00 | | 175 592.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 379.00 | 35 193.00 | | 39 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 84 717.00 | 80 235.00 | | 84 717.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 778 449.00 | 1 403 021.00 | | 1 778 449.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 062 151.00 | 903 520.00 | | 1 062 151.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 346 085.00 | 1 128 528.00 | | 1 346 085.00 |