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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 168.00 | 273.00 | 895.00 | 1 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 600.00 | 7 771.00 | 18 830.00 | 26 600.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 149 653.00 | | 2 149 653.00 | 2 149 653.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 364 209.00 | 8 044.00 | 3 356 165.00 | 3 364 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 580.00 | | 5 580.00 | 5 580.00 |
CF Disponibilités | 7 477.00 | | 7 477.00 | 7 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 951.00 | | 16 951.00 | 16 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 381 160.00 | 8 044.00 | 3 373 116.00 | 3 381 160.00 |
CU Autres participations | 1 186 788.00 | | 1 186 788.00 | 1 186 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 582 638.00 | 1 639 788.00 | | 1 582 638.00 |
DH Report à nouveau | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 904 580.00 | 10 812.00 | | 904 580.00 |
DL TOTAL (I) | 2 674 029.00 | 1 826 599.00 | | 2 674 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 167.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 187.00 | 10 129.00 | | 13 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 19 618.00 | | 24 007.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 780.00 | 226 732.00 | | 314 780.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 720.00 | 619 632.00 | | 346 720.00 |
EA Autres dettes | 198.00 | 42.00 | | 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 699 087.00 | 876 321.00 | | 699 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 373 116.00 | 2 702 920.00 | | 3 373 116.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 424 575.00 | | 424 575.00 | 424 575.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 424 575.00 | | 424 575.00 | 424 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 424 592.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 301.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 209 343.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 469.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 863 570.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 863 570.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 857 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 928 532.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 952.00 | 3 994.00 | | 23 952.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 288 163.00 | 345 274.00 | | 1 288 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 383 583.00 | 334 462.00 | | 383 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 904 580.00 | 10 812.00 | | 904 580.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 655 879.00 | | 715 062.00 | 2 655 879.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 732.00 | 3 336 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 732.00 | 3 364 209.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 768.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 731.00 | | 19 038.00 | 8 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 647 149.00 | | 696 024.00 | 2 647 149.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 575.00 | 4 469.00 | | 3 575.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 575.00 | 4 469.00 | | 3 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 007.00 | 24 007.00 | | 24 007.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 648.00 | 6 648.00 | | 6 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 314.00 | 34 314.00 | | 34 314.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 234 167.00 | 234 167.00 | | 234 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 346 720.00 | | 346 720.00 | 346 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 149 653.00 | | 2 149 653.00 | 2 149 653.00 |
VB T. V. A. | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 894.00 | 3 894.00 | | 3 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 159 127.00 | 9 474.00 | 2 149 653.00 | 2 159 127.00 |
VW T.V.A. | 37 928.00 | 37 928.00 | | 37 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 087.00 | 352 366.00 | 346 720.00 | 699 087.00 |